Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -3.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -40.4%

Anualizado: -2.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 37,9%
Technology 19,7%
Health Care 14,8%
Consumer products 11,9%
Real Estate 9,6%
Communication Services 6,1%

Portfólio completo 12 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $49.107.499 12,68% 1.017.772 $-13.296.902 Baixa ×2
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $46.197.930 11,93% 725.470 $10.611.799 Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $39.260.971 10,13% 395.457 $-6.088.532 Baixa ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $37.845.123 9,77% 213.248 $-8.749.395 Baixa ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $37.180.420 9,60% 396.422 $-15.412.025 Baixa ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $36.547.179 9,43% 254.560 $-6.313.765 Baixa ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $32.583.312 8,41% 205.288 $5.848.319 Alta ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $30.228.826 7,80% 219.862 $-10.972.912 Baixa ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $28.426.155 7,34% 265.665 $-32.490.360 Baixa ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $23.749.900 6,13% 453.502 $98.433 Baixa ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19.532.986 5,04% 38.960 Alta ×1
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $6.720.191 1,73% 2.374.626 $-6.316.917 Baixa ×2

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TMO $19.532.986 38.960 5,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CRH Reduziu -314K -$32.5M
CIGI Reduziu -96K -$15.4M
CNM Reduziu -245K -$13.3M
QLYS Reduziu -249K -$11.0M
LGIH Reduziu -175K +$10.6M
VEEV Reduziu -52K -$8.7M
DAVA Reduziu -575K -$6.3M
TFII Reduziu -140K -$6.3M
NOW Reduziu -38K -$6.1M
EFX Comprou mais +57K +$5.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
OTEX 31 de Março de 2026 2.017.255 $65.722.167 -0,1%