Cerberus Capital Management, L.P.
Valor do portfólio QoQ: -20.9% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $0 · vendas $20.966.142
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% ainda mantido
Exposição put-notional: 0,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -28.2% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 12 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | $2.054.106.740 | 98,02% | 151.818.680 | $-532.883.567 | |||
| SCOR | $25.066.015 | 1,20% | 3.396.479 | $1.494.451 | |||
| OPTU | $4.844.138 | 0,23% | 3.340.785 | $-278.883 | Baixa ×1 | ||
| OBDC | $2.282.700 | 0,11% | 210.000 | $-39.900 | |||
| CCAP | $1.747.200 | 0,08% | 160.000 | $-196.800 | |||
| OCSL | $1.611.900 | 0,08% | 135.000 | $86.400 | |||
| FSK | $1.417.500 | 0,07% | 135.000 | $43.200 | |||
| SPY | $1.362.855 | 0,07% | 1.825 | Opção de venda | $-14.131.496 | Baixa ×1 | |
| BCSF | $1.064.200 | 0,05% | 85.000 | $10.200 | |||
| NMFC | $1.039.650 | 0,05% | 145.000 | $-85.550 | |||
| OTF | $828.000 | 0,04% | 80.000 | $-163.200 | |||
| CGBD | $315.900 | 0,02% | 30.000 | $-12.300 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ACI | Apenas movimento de preço | +0 | -$532.9M |
| SCOR | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.5M |
| OPTU | Reduziu | -600K | -$279K |
| CCAP | Apenas movimento de preço | +0 | -$197K |
| OTF | Apenas movimento de preço | +0 | -$163K |
| OCSL | Apenas movimento de preço | +0 | +$86K |
| NMFC | Apenas movimento de preço | +0 | -$86K |
| FSK | Apenas movimento de preço | +0 | +$43K |
| OBDC | Apenas movimento de preço | +0 | -$40K |
| CGBD | Apenas movimento de preço | +0 | -$12K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 214.000 | $142.562.520 | Não mais rastreado |
| IONQ | 30 de Junho de 2026 | 127.201 | $3.667.205 | -18,7% |