Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 19,2%
Energy 0,0%
Outros/Não mapeado 80,8%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SMH SMH $378.632.835 19,16% 577.281 Alta ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $175.913.916 8,90% 2.335.864 Alta ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171.865.561 8,70% 1.817.337 $-8.441.025 Baixa ×3
BWX SPDR SERIES TRUST $169.384.989 8,57% 7.812.961 $13.803.045 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $156.593.368 7,93% 228.001 $-117.008.643 Baixa ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $148.950.115 7,54% 5.620.759 $-1.361.314 Baixa ×1
IEMG iShares, Inc. $142.284.659 7,20% 1.717.584 $21.275.452 Baixa ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $137.525.697 6,96% 876.239 $21.337.589 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $99.019.070 5,01% 268.796 $-18.132.548 Baixa ×1
IVV iShares Trust $88.625.889 4,49% 118.343 Alta ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $73.049.789 3,70% 2.333.859 $-3.187.486 Baixa ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $71.027.149 3,59% 1.632.808 $-9.101.918 Baixa ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $50.590.050 2,56% 504.136 $-5.341.982 Baixa ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32.300.971 1,63% 393.387 $12.121.283 Alta ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12.750.415 0,65% 143.247 $-2.511.389 Baixa ×1
NUEM Nushares ETF Trust $12.398.386 0,63% 292.166 $3.582.127 Alta ×3
AGG iShares Trust $11.208.929 0,57% 113.244 $-839.468 Baixa ×2
GOVT iShares Trust $10.626.323 0,54% 466.476 $-1.346.489 Baixa ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.931.358 0,50% 186.996 $-1.524.017
PABU iShares Trust $6.326.810 0,32% 83.041 $-2.638.431 Baixa ×2
NUDM Nushares ETF Trust $4.088.123 0,21% 102.152 $-1.500.044 Baixa ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3.110.648 0,16% 75.814 $-801.302 Baixa ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2.942.768 0,15% 41.302 $-5.640.107 Baixa ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.839.752 0,14% 47.575 $-2.867.820 Baixa ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1.616.337 0,08% 51.839 $-328.514 Baixa ×1
SGOV iShares Trust $1.168.779 0,06% 11.610 Alta ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $705.425 0,04% 26.371 $-165.870 Baixa ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336.845 0,02% 24.112 $-27.728

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NUEM $12.398.386 0,63% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SMH $378.632.835 577.281 19,16%
BBJP $175.913.916 2.335.864 8,90%
IVV $88.625.889 118.343 4,49%
SGOV $1.168.779 11.610 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VOO Reduziu -230K -$117.0M
VT Comprou mais +36K +$21.3M
IEMG Reduziu -17K +$21.3M
GLD Reduziu -3K -$18.1M
BWX Comprou mais +725K +$13.8M
SHY Comprou mais +149K +$12.1M
EMLP Reduziu -202K -$9.1M
IEF Reduziu -72K -$8.4M
VEA Reduziu -93K -$5.6M
TLH Reduziu -51K -$5.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XLK 30 de Junho de 2026 1.691.744 $224.832.779 5,5%
MBB 31 de Dezembro de 2025 375.228 $35.702.944
TLT 31 de Dezembro de 2025 250.173 $22.357.961
XLE 31 de Dezembro de 2025 117.719 $10.517.015 41,9%
VNQ 31 de Março de 2026 70.269 $6.218.104
NULG 31 de Dezembro de 2025 59.825 $5.949.596
VTI 30 de Setembro de 2025 16.250 $4.938.863 16,0%
VNQI 31 de Março de 2026 14.745 $675.911