Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +53.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +16.1%

Anualizado: +40.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 64,5%
Consumer Discretionary 19,8%
Industrials 15,7%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2.384.711.973 64,50% 48.117.675 $504.754.411
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $731.697.674 19,79% 6.298.508 $69.346.573
CRH CRH PLC Ordinary Shares $580.979.077 15,71% 5.429.711 $5.317.885 Baixa ×1

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
UBS Apenas movimento de preço +0 +$504.8M
ALV Apenas movimento de preço +0 +$69.3M
CRH Reduziu -47K +$5.3M