Charter Oak Advisors LP
Valor do portfólio QoQ: +10.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 15,39% Est. compras $29.681.256 · vendas $26.683.457
Participação mediana: 4,5 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% ainda mantido
Exposição put-notional: 5,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Baixa ×1 | ||
| MOD | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Baixa ×1 | ||
| SON | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Baixa ×1 | ||
| AER | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Alta ×1 | ||
| GLNG | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Baixa ×1 | ||
| RRX | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Alta ×1 | |||
| COO | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Baixa ×1 | ||
| SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| CR | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Baixa ×6 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Comprou mais | +38K | +$6.3M |
| TLN | Reduziu | -3K | +$6.1M |
| MOD | Reduziu | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Reduziu | -24K | -$2.8M |
| KBR | Reduziu | -56K | -$2.1M |
| COO | Reduziu | -13K | -$885K |
| CR | Apenas movimento de preço | +0 | +$650K |
| ICE | Apenas movimento de preço | +0 | -$532K |
| SON | Reduziu | -24K | -$353K |
| PNR | Apenas movimento de preço | +0 | -$292K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Não mais rastreado |
| CLH | 30 de Junho de 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 7,9% |
| ANSS | 30 de Setembro de 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Não mais rastreado |
| GDDY | 30 de Setembro de 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -27,1% |
| GLW | 31 de Março de 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 17,2% |
| EOSEW | 31 de Dezembro de 2025 | 300.000 | $537.000 | Não mais rastreado |