Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -47.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -84.2%

Anualizado: -40.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 85,0%
Industrials 13,7%
Consumer Discretionary 1,3%

Portfólio completo 6 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $288.849.412 54,64% 9.751.837 $-87.669.015
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $160.344.261 30,33% 5.712.300 $-51.010.839
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $51.675.750 9,78% 3.825.000 $-12.240.000
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $20.735.000 3,92% 5.500.000 $605.000
HLLY Holley Inc. Common Stock $7.012.500 1,33% 2.750.000 $-1.430.000
GRABW Grab Holdings Limited - Warrant $21.650 0,00% 500.000 $-16.450

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BLKB Apenas movimento de preço +0 -$87.7M
BL Apenas movimento de preço +0 -$51.0M
FWRD Apenas movimento de preço +0 -$12.2M
HLLY Apenas movimento de preço +0 -$1.4M
GRAB Apenas movimento de preço +0 +$605K
GRABW Apenas movimento de preço +0 -$16K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FWRD (registrado como FWRDXXXX) 30 de Junho de 2025 3.825.000 $76.844.250 -38,6%