Cliffwater LLC

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Valor do portfólio
$401.7M
#4.349 de 9.443 por valor 13F · top 46.1%
Posições
22
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +6.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
96,30%
Peso das 25 principais posições
100,00%
Posições acima de 1%
11
Número efetivo de posições
6,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 7,89% Est. compras $32.974.833 · vendas $30.718.880

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
2
Diminuído
3
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Outros/Não mapeado
80,8%

Portfólio completo 22 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VTI $113.633.733 28,29% 307.085 $10.457.387 Baixa ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70.807.082 17,63% 1.200.527 $24.832.695 Alta ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61.157.684 15,23% 5.908.955 $-12.054.268
VEA $54.782.771 13,64% 768.881 $5.429.573 Baixa ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42.858.353 10,67% 129.315 $-16.239.111 Baixa ×1
VWO $12.434.621 3,10% 208.320 $1.174.925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9.296.170 2,31% 412.247 $1.302.701
SPY SPY $8.029.271 2,00% 10.752 $1.036.815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7.074.370 1,76% 89.515 $-21.484
VNQ $6.742.675 1,68% 69.923 $540.505
Emissor desconhecido (CUSIP: 34520K105) $5.126.852 1,28% 280.309 Alta ×1
EEM $2.763.764 0,69% 40.400 $469.448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2.183.069 0,54% 207.319 $-85.001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2.084.211 0,52% 263.158 Alta ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1.079.936 0,27% 126.753 $36.759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613.772 0,15% 9.325 $27.453 Alta ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266.822 0,07% 9.591 $12.565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255.612 0,06% 3.184 $99.692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126.720 0,03% 9.485 $-9.579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126.372 0,03% 4.431 $75.548
BKLN $120.224 0,03% 5.902 $-236
IEFA $100.057 0,02% 1.036 $6.268

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 34520K105) $5.126.852 280.309 1,28%
XERS $2.084.211 263.158 0,52%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
VGIT Comprou mais +428K +$24.8M
VTHR Reduziu -76K -$16.2M
OTF Apenas movimento de preço +0 -$12.1M
VTI Reduziu -15K +$10.5M
VEA Reduziu -1K +$5.4M
CVBF Apenas movimento de preço +0 +$1.3M
VWO Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
SPY Apenas movimento de preço +0 +$1.0M
VNQ Apenas movimento de preço +0 +$541K
EEM Apenas movimento de preço +0 +$469K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ACWX 31 de Março de 2026 1.048.621 $70.393.928
FBRT 30 de Setembro de 2025 1.022.788 $10.933.605 -24,1%
MSDL 30 de Junho de 2025 242.195 $4.834.212 -17,5%
TEM 30 de Junho de 2025 13.824 $666.870 -12,3%
IWM 31 de Março de 2026 1.213 $298.592 Não mais rastreado
TECX 30 de Junho de 2025 15.369 $272.185 83,9%
PAY 30 de Setembro de 2025 3.789 $124.090 28,3%