Clio Asset Management LLC

CIK 1986196 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$125.8M
#7.903 de 9.443 por valor 13F · top 83.7%
Posições
15
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +5.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
81,92%
Peso das 25 principais posições
100,00%
Posições acima de 1%
15
Número efetivo de posições
12,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 13,75% Est. compras $17.892.137 · vendas $16.846.282

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
5
Diminuído
8
Fechado
3
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q2 2025–Q2 2026
+6.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+21.7%
Retorno excedente
-15.5%

Anualizado: +6.2% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Retail
20,5%
Industrials
12,8%
Healthcare
10,5%
Materials
9,7%
Financial Services
9,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Communication Services
5,4%
Financials
2,2%
Outros/Não mapeado
21,3%

Portfólio completo 15 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17.620.685 14,01% 191.342 $-654.756 Baixa ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $13.194.937 10,49% 86.343 $1.882.077 Baixa ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11.413.200 9,07% 48.090 $-200.582 Baixa ×6
V Visa Inc. $11.407.743 9,07% 33.250 $2.474.133 Alta ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10.694.347 8,50% 32.362 $504.322 Baixa ×5
BRKB $10.614.773 8,44% 21.213 $91.062 Baixa ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8.200.782 6,52% 2.566 $-777.357 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.790.745 5,40% 19.002 $3.031.186 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 78409V112) $6.657.479 5,29% 16.347 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.446.273 5,12% 12.422 $66.833 Baixa ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $6.198.824 4,93% 157.171 $2.142.248 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5.719.155 4,55% 16.610 $205.054 Baixa ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4.718.019 3,75% 167.365 $1.211.468 Alta ×1
BIL $3.300.140 2,62% 36.012 $695.181 Alta ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2.810.166 2,23% 12.241 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 78409V112) $6.657.479 16.347 5,29%
AJG $2.810.166 12.241 2,23%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
GOOGL Comprou mais +6K +$3.0M
V Comprou mais +4K +$2.5M
MDLN Comprou mais +66K +$2.1M
PVLA Reduziu -4K +$1.9M
CPRT Comprou mais +62K +$1.2M
AZO Reduziu -92 -$777K
BIL Comprou mais +8K +$695K
ORLY Reduziu -7K -$655K
HLT Reduziu -1K +$504K
SHW Reduziu -592 +$205K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
CDW 31 de Março de 2026 64.911 $8.840.878 15,1%
DHR 31 de Março de 2025 24.294 $5.576.688 4,7%
NOW 30 de Junho de 2026 52.731 $5.513.026 30,5%
VRSK 30 de Junho de 2026 21.676 $4.113.021 4,9%
SPGI 30 de Junho de 2026 9.517 $4.047.961 11,5%
BLDR 30 de Setembro de 2025 30.652 $3.576.782 -42,1%
AMZN 31 de Março de 2026 6.000 $1.384.920 26,2%
STZ 31 de Março de 2026 1.000 $137.960 -11,8%
BWXT 31 de Março de 2025 1.000 $111.390 62,1%