Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +0.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -36.3%

Anualizado: +0.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Materials 47,4%
Consumer Staples 34,4%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 9,0%

Portfólio completo 4 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $212.525.871 47,41% 2.682.730 $36.756.809 Alta ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $154.112.874 34,38% 3.569.080 $42.796.653 Alta ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41.077.685 9,16% 520.300 $3.735.754
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $40.545.997 9,05% 559.178 $-777.257

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LW Comprou mais +935K +$42.8M
IFF Comprou mais +260K +$36.8M
EL Apenas movimento de preço +0 +$3.7M
QSR Apenas movimento de preço +0 -$777K