Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +61.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente +42.0%

Anualizado: +61.3% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 62,1%
Health Care 37,9%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $23.032.366 62,12% 1.240.968 $2.891.455
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $10.660.813 28,75% 426.262 Alta ×1
TIL Instil Bio, Inc. - Common Stock $3.385.997 9,13% 410.922 $-1.134.145

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
PRCT $10.660.813 426.262 28,75%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LUNR Apenas movimento de preço +0 +$2.9M
TIL Apenas movimento de preço +0 -$1.1M