Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 -31.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -44.5%

Anualizado: -39.7% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 92,3%
Outros/Não mapeado 7,7%

Portfólio completo 5 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $510.774.842 59,21% 24.879.437 $-89.068.384
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $118.422.979 13,73% 3.424.609 $21.677.775
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares $96.400.578 11,18% 6.950.294 $-60.488.239 Alta ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $70.281.680 8,15% 5.288.313 $-43.050.583 Alta ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $66.743.056 7,74% 5.141.992 $12.803.560

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
WAY Apenas movimento de preço +0 -$89.1M
OCS Comprou mais +1.1M -$60.5M
EVMN Comprou mais +359K -$43.1M
PHVS Apenas movimento de preço +0 +$21.7M
AGMB Apenas movimento de preço +0 +$12.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KGS 31 de Dezembro de 2025 19.762.573 $730.622.324 45,4%