Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $357.9M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +24.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 79,49%
- Peso das 25 principais posições
- 98,86%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 5,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 24,38% Est. compras $203.188.703 · vendas $78.622.895
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 8
Exposição put-notional: 51,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 92,0% · Opções excluídas: 51,3%
Distribuição setorial
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151.220.925 | 42,25% | 202.500 | Opção de venda | $125.207.325 | Alta ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28.410.891 | 7,94% | 142.332 | $-2.212.400 | Alta ×1 | ||
| BTG | $22.451.220 | 6,27% | 6.003.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16.315.637 | 4,56% | 934.458 | $-4.355.762 | Baixa ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13.624.966 | 3,81% | 860.162 | $-2.495.532 | Alta ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11.607.913 | 3,24% | 74.827 | $5.963.039 | Alta ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11.022.865 | 3,08% | 389.776 | $-1.987.811 | Baixa ×1 | ||
| VZLA | $10.312.500 | 2,88% | 3.125.000 | Opção de compra | $4.125.000 | Alta ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10.118.400 | 2,83% | 620.000 | Opção de compra | $-16.535.000 | Baixa ×1 | |
| USAS | $9.440.000 | 2,64% | 2.000.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9.340.845 | 2,61% | 295.316 | $3.435.731 | Alta ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8.653.216 | 2,42% | 545.600 | $-1.053.008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7.187.357 | 2,01% | 63.990 | $-685.034 | Alta ×1 | ||
| MTA | $7.069.393 | 1,98% | 928.961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6.138.600 | 1,72% | 260.000 | Alta ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4.858.750 | 1,36% | 575.000 | Alta ×1 | |||
| UEC | $4.500.194 | 1,26% | 422.157 | Alta ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4.296.935 | 1,20% | 52.944 | $-2.497.799 | Baixa ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4.140.000 | 1,16% | 250.000 | Opção de venda | $520.000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3.733.577 | 1,04% | 397.612 | $-1.511.224 | Baixa ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2.340.000 | 0,65% | 100.000 | Opção de venda | $-4.703.520 | Baixa ×2 | |
| NEWP | $2.010.000 | 0,56% | 500.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1.950.790 | 0,55% | 826.606 | $-46.465 | Alta ×2 | ||
| VZLA | $1.562.088 | 0,44% | 473.360 | ||||
| DNN | $1.530.000 | 0,43% | 500.000 | $-235.000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1.512.060 | 0,42% | 29.000 | Alta ×1 | |||
| ASM | $951.000 | 0,27% | 150.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530.606 | 0,15% | 136.754 | $71.113 | |||
| FURY | $517.590 | 0,14% | 958.500 | Alta ×1 | |||
| LZMWS | $453.358 | 0,13% | 1.105.751 | $68.131 | Alta ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119.865 | 0,03% | 27.429 | $-863.733 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BTG | $22.451.220 | 6.003.000 | 6,27% |
| USAS | $9.440.000 | 2.000.000 | 2,64% |
| MTA | $7.069.393 | 928.961 | 1,98% |
| HBM | $6.138.600 | 260.000 | 1,72% |
| FSM | $4.858.750 | 575.000 | 1,36% |
| UEC | $4.500.194 | 422.157 | 1,26% |
| NEWP | $2.010.000 | 500.000 | 0,56% |
| VZLA | $1.562.088 | 473.360 | 0,44% |
| AA | $1.512.060 | 29.000 | 0,42% |
| ASM | $951.000 | 150.000 | 0,27% |
| FURY | $517.590 | 958.500 | 0,14% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | Reduziu | -800K | -$16.5M |
| AEM | Comprou mais | +47K | +$6.0M |
| HYMC | Reduziu | -100K | -$4.7M |
| ELE | Reduziu | -163K | -$4.4M |
| VZLA | Comprou mais | +1.2M | +$4.1M |
| OR | Comprou mais | +140K | +$3.4M |
| HCC | Reduziu | -20K | -$2.5M |
| IAG | Comprou mais | +4K | -$2.5M |
| RGLD | Comprou mais | +22K | -$2.2M |
| SSRM | Reduziu | -53K | -$2.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 de Junho de 2026 | 1.100.000 | $16.648.500 | -16,0% |
| UEC | 31 de Março de 2026 | 1.390.000 | $16.235.200 | Não mais rastreado |
| EU | 31 de Março de 2026 | 5.950.100 | $14.756.248 | -38,9% |
| EGO | 31 de Março de 2026 | 402.584 | $14.460.817 | 20,5% |
| SLV | 30 de Junho de 2026 | 200.000 | $13.628.000 | Não mais rastreado |
| B | 31 de Março de 2026 | 275.000 | $11.976.250 | 10,1% |
| HL | 30 de Junho de 2026 | 500.000 | $9.315.000 | 26,0% |
| PPTA | 30 de Junho de 2026 | 229.000 | $6.439.480 | 20,0% |
| GROY | 30 de Junho de 2026 | 1.348.303 | $4.826.925 | Não mais rastreado |
| SLSR | 31 de Março de 2026 | 519.952 | $4.166.282 | Não mais rastreado |
| MTA | 31 de Março de 2026 | 456.339 | $3.550.317 | Não mais rastreado |
| EQX | 31 de Março de 2026 | 240.000 | $3.369.600 | Não mais rastreado |
| VOXR | 31 de Março de 2026 | 652.114 | $3.091.020 | 2,9% |
| NIKL | 30 de Junho de 2026 | 175.000 | $2.801.750 | |
| AU | 30 de Junho de 2026 | 15.000 | $1.460.400 | 28,5% |
| NEM | 30 de Junho de 2026 | 9.100 | $985.075 | 33,5% |