First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$312.9M
#5.071 de 9.443 por valor 13F · top 53.7%
Posições
30
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +10.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
94,46%
Peso das 25 principais posições
99,62%
Posições acima de 1%
11
Número efetivo de posições
6,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,66% Est. compras $6.906.429 · vendas $4.950.546

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ainda mantido

Novas posições
2
Aumentou
18
Diminuído
10
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Outros/Não mapeado
100,0%

Portfólio completo 30 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
IWY $86.088.654 27,51% 296.224 $10.735.012 Baixa ×1
IWX $57.905.455 18,51% 550.641 $10.298.249 Alta ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35.886.915 11,47% 464.660 $658.571 Alta ×3
AGG $30.961.142 9,90% 312.802 $302.694 Alta ×2
IWS $27.187.419 8,69% 165.173 $3.217.403 Alta ×6
IEFA $20.490.461 6,55% 212.161 $-523.589 Baixa ×1
IWP $12.475.934 3,99% 85.212 $910.180 Baixa ×2
IEMG $9.242.927 2,95% 111.576 $1.846.204 Alta ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8.635.918 2,76% 71.124 $1.932.268 Alta ×2
MUB $6.693.856 2,14% 62.199 $68.822 Baixa ×2
DFIS $3.445.858 1,10% 98.369 $108.993 Baixa ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.539.963 0,81% 30.874 $109.057 Baixa ×1
AVUV $1.954.163 0,62% 15.663 $254.699 Alta ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.558.434 0,50% 15.870 $114.771 Alta ×5
VYM $949.918 0,30% 6.011 $40.288 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849.901 0,27% 8.987 $79.414 Alta ×5
HYDB $675.686 0,22% 14.447 $40.176 Alta ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661.033 0,21% 24.267 $52.084 Alta ×5
BKLN $636.237 0,20% 31.234 $49.715 Alta ×1
IJJ $613.227 0,20% 4.151 $-94.721 Baixa ×2
IWD $599.044 0,19% 2.471 $92.219 Alta ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462.905 0,15% 2.949 $66.752 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $453.846 0,15% 4.802 $22.325 Alta ×4
EFV $383.592 0,12% 5.011 $-22.359 Baixa ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363.340 0,12% 1.263 $14.973 Baixa ×6
EBND $308.214 0,10% 14.733 $13.784 Alta ×4
TOLZ TOLZ $224.455 0,07% 3.787 $5.228 Alta ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217.209 0,07% 4.843 $12.117 Alta ×1
VNQ $216.485 0,07% 2.245 Alta ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213.606 0,07% 1.196 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
IWX $57.905.455 18,51% acima ×3
VCRB $35.886.915 11,47% acima ×3
IWS $27.187.419 8,69% acima ×6
AVUV $1.954.163 0,62% acima ×3
VYMI $1.558.434 0,50% acima ×5
IEF $849.901 0,27% acima ×5
FALN $661.033 0,21% acima ×5
MBB $453.846 0,15% acima ×4
EBND $308.214 0,10% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
VNQ $216.485 2.245 0,07%
IJT $213.606 1.196 0,07%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IWY Reduziu -7K +$10.7M
IWX Comprou mais +37K +$10.3M
IWS Comprou mais +702 +$3.2M
VTWO Comprou mais +4K +$1.9M
IEMG Comprou mais +6K +$1.8M
IWP Reduziu -5K +$910K
VCRB Comprou mais +9K +$659K
IEFA Reduziu -20K -$524K
AGG Comprou mais +4K +$303K
AVUV Comprou mais +279 +$255K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
TLH 30 de Setembro de 2025 32.235 $3.275.071 Não mais rastreado
JNK 31 de Março de 2026 6.080 $591.037 Não mais rastreado
VWOB 31 de Março de 2026 4.539 $306.065