Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -86.0%

Anualizado: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 98,0%
Retail 2,0%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1.070.463.283 96,68% 52.268.715 $91.470.251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22.612.131 2,04% 11.716.130 $-7.498.323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14.129.250 1,28% 252.669 $2.968.860

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CHYM Apenas movimento de preço +0 +$91.5M
DDL Apenas movimento de preço +0 -$7.5M
ROOT Apenas movimento de preço +0 +$3.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FIGR 31 de Março de 2026 237.067 $9.681.816 -16,0%