Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +12.5%

Anualizado: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CRC California Resources Corporation Common Stock $329.954.532 98,99% 6.240.865 $-102.038.144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3.355.950 1,01% 32.500 $272.350

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CRC Apenas movimento de preço +0 -$102.0M
TCBI Apenas movimento de preço +0 +$272K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TLN 30 de Setembro de 2025 500.607 $145.561.497 -24,6%