Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +123.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +86.8%

Anualizado: +90.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Staples 71,9%
Materials 28,1%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BG Bunge Limited Common Shares $3.501.395.373 71,93% 32.806.103 $-671.540.929
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1.366.069.199 28,07% 29.690.702 $-376.478.101

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BG Apenas movimento de preço +0 -$671.5M
CENX Apenas movimento de preço +0 -$376.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MTAL 31 de Dezembro de 2025 10.000.000 $122.100.000