Distribuição setorial

04
Consumer products 39,0%
Healthcare 24,2%
Industrials 13,4%
Technology 5,4%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,6%
Financials 0,0%
Outros/Não mapeado 12,0%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1.024.010.087 11,82% 11.316.279 $100.715.831 Alta ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 35045V100) $992.289.842 11,46% 12.873.506 $59.092.784 Alta ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $927.560.458 10,71% 5.630.109 $157.145.139 Baixa ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $859.812.872 9,93% 5.681.708 Alta ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $748.610.762 8,64% 5.455.949 $102.095.773 Baixa ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $571.024.704 6,59% 3.505.800 $95.293.942 Alta ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $538.607.832 6,22% 3.100.615 $317.021.031 Alta ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $421.189.704 4,86% 3.384.681 Alta ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $392.706.206 4,53% 2.558.680 $20.116.960 Alta ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $376.487.892 4,35% 1.764.153 $104.602.609 Baixa ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $335.105.514 3,87% 3.772.861 $93.523.565 Baixa ×5
BAX Baxter International Inc. Common Stock $304.561.061 3,52% 14.285.228 $64.191.903 Baixa ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $243.909.369 2,82% 24.637.310 $66.773.679 Alta ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $195.182.378 2,25% 1.455.933 $-10.335.061 Baixa ×5
SLB SLB Limited Common Shares $176.770.973 2,04% 3.802.344 $-62.941.639 Baixa ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $148.401.655 1,71% 768.045 Alta ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $108.794.872 1,26% 1.297.494 $18.827.010 Baixa ×2
NOV NOV Inc. Common Stock $104.251.352 1,20% 5.620.019 $-3.931.316 Baixa ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $56.336.712 0,65% 4.343.617 $46.517.072 Alta ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $50.100.160 0,58% 662.000 $-40.409.391 Baixa ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $46.602.255 0,54% 587.300 Alta ×1
LEN-B (registrado como LENB) Lennar Corporation Class B $32.295.674 0,37% 364.059 $1.671.031
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1.872.500 0,02% 17.500 $32.900
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1.421.281 0,02% 10.700 $201.695
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.153.375 0,01% 12.500 $-21.375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818.325 0,01% 2.500 $-358.315 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $552.704 0,01% 2.032 $59.700
G Genpact Limited Common Stock $275.000 0,00% 10.000 $-97.500

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
LEN $1.024.010.087 11,82% acima ×6
AVTR $243.909.369 2,82% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BDX $859.812.872 5.681.708 9,93%
ACN $421.189.704 3.384.681 4,86%
IQV $148.401.655 768.045 1,71%
EPAM $46.602.255 587.300 0,54%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ICLR Comprou mais +1.1M +$317.0M
TOL Reduziu -15K +$157.1M
ARW Reduziu -132K +$104.6M
PHM Reduziu -41K +$102.1M
LEN Comprou mais +684K +$100.7M
DHI Comprou mais +39K +$95.3M
AVT Reduziu -148K +$93.5M
AVTR Comprou mais +2.0M +$66.8M
BAX Reduziu -22K +$64.2M
SLB Reduziu -862K -$62.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MRP 31 de Março de 2026 4.596.584 $137.299.964 -17,3%
TMHC 30 de Junho de 2026 270.608 $15.760.210 Não mais rastreado
TFX 31 de Março de 2026 122.079 $14.898.521 4,3%
C 31 de Março de 2026 33.260 $3.881.109 13,3%
RHI 31 de Março de 2026 104.700 $2.843.652 32,6%
MS 30 de Setembro de 2025 10.000 $1.408.600 20,2%
GS 31 de Dezembro de 2025 1.000 $796.350 2,1%
TEX 30 de Junho de 2026 10.922 $645.490 -21,6%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Junho de 2025 1.001 $533.113 Não mais rastreado
STLA 30 de Junho de 2026 37.000 $262.330 -19,7%
RHI 30 de Junho de 2025 3.800 $207.290 -18,0%