HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +22.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições70,44%

Peso das 25 principais posições93,34%

Posições acima de 1%21

Número efetivo de posições9,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,42% Est. compras $12.923.976 · vendas $1.574.377

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ainda mantido

Novas posições5

Aumentou19

Diminuído11

Fechado3

Valor do portfólio $122.0M #8.013 de 9.337 por valor 13F · top 85.8%

Posições 39

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Financials 5,1%

Outros/Não mapeado 94,9%

Portfólio completo 39 posições

					Sequência
IVV iShares Trust	$33.284.610	27,29%	44.445	$4.297.398	Alta ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12.090.121	9,91%	265.775	$594.553	Alta ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10.758.560	8,82%	268.093	$761.283	Baixa ×1
IJH iShares Trust	$7.400.842	6,07%	95.978	$858.316	Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.872.400	3,99%	56.564		Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.845.213	3,97%	14.802	$538.350	Alta ×1
IJR iShares Trust	$3.704.926	3,04%	24.981	$656.169	Alta ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.062.263	2,51%	88.301	$598.315	Baixa ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.986.367	2,45%	18.897	$179.803	Baixa ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2.908.098	2,38%	60.222		Alta ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.784.106	2,28%	20.244	$493.897	Baixa ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.645.118	2,17%	11.179	$241.016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2.563.341	2,10%	49.866	$888.389	Alta ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2.515.129	2,06%	40.495	$620.706	Alta ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2.275.283	1,87%	23.588	$92.266	Alta ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.252.752	1,85%	23.347	$421.330	Alta ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.986.582	1,63%	12.710	$106.059	Alta ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.894.388	1,55%	15.256		Alta ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.700.575	1,39%	17.608	$130.468	Alta ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1.697.960	1,39%	33.326	$156.552	Alta ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.550.684	1,27%	29.341	$190.783	Baixa ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1.083.091	0,89%	43.031	$604.872	Alta ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1.061.184	0,87%	19.231	$20.213	Alta ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986.127	0,81%	14.592	$4.597	Baixa ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935.178	0,77%	16.590	$164.546	Alta ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907.360	0,74%	16.960	$13.595	Alta ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873.819	0,72%	19.973	$151.349	Alta ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858.458	0,70%	18.410	$101.991
COWZ Pacer Funds Trust	$852.389	0,70%	13.704	$-5.934	Baixa ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781.742	0,64%	10.437	$18.671	Alta ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617.788	0,51%	12.196	$63.399	Alta ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531.425	0,44%	11.259	$122.492	Alta ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526.668	0,43%	10.415	$-15.246	Baixa ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512.416	0,42%	25.317	$-31.709	Baixa ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443.808	0,36%	14.513	$71.259
PHYL PGIM ETF Trust	$432.442	0,35%	12.398	$-60.724	Baixa ×2
HDV iShares Trust	$371.413	0,30%	13.550		Alta ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283.732	0,23%	12.856	$11.891
BIZD VanEck ETF Trust	$131.483	0,11%	10.386
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
FBND	$12.090.121	9,91%	acima ×3
FMUB	$2.563.341	2,10%	acima ×3
USMV	$2.275.283	1,87%	acima ×3
DVY	$1.986.582	1,63%	acima ×3
IEFA	$1.700.575	1,39%	acima ×3
PVAL	$1.697.960	1,39%	acima ×4
VGLT	$1.061.184	0,87%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
VUG	$4.872.400	56.564	3,99%
FESM	$2.908.098	60.222	2,38%
IWF	$1.894.388	15.256	1,55%
HDV	$371.413	13.550	0,30%
BIZD	$131.483	10.386	0,11%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
IVV	Comprou mais	+68	+$4.3M
FMUB	Comprou mais	+17K	+$888K
IJH	Reduziu	-905	+$858K
FENI	Reduziu	-651	+$761K
IJR	Comprou mais	+456	+$656K
FBCG	Comprou mais	+3K	+$621K
FLMI	Comprou mais	+24K	+$605K
FFLG	Reduziu	-298	+$598K
FBND	Comprou mais	+14K	+$595K
JPM	Comprou mais	+161	+$538K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
IVV	30 de Setembro de 2025	44.164	$27.421.515
FBND	30 de Junho de 2025	208.044	$9.497.196
VYM	30 de Junho de 2025	20.988	$2.706.673
FFLG	30 de Junho de 2025	106.135	$2.349.827
QUAL	30 de Setembro de 2025	12.189	$2.228.487
FBCG	30 de Junho de 2025	35.964	$1.438.542
ONEQ	30 de Junho de 2025	19.268	$1.311.476
BUXX	30 de Setembro de 2025	57.454	$1.167.465	-0,6%
AVEM	30 de Setembro de 2025	12.425	$851.609
JPIE	30 de Junho de 2026	15.478	$713.052
FITB	30 de Junho de 2025	17.184	$673.613	23,5%
PZA	30 de Setembro de 2025	28.988	$649.041
RTO	30 de Junho de 2025	28.116	$643.856	-16,6%
JPIE	30 de Setembro de 2025	11.503	$532.818
CGGR	30 de Setembro de 2025	10.175	$413.613
FMAO	30 de Junho de 2025	14.513	$347.006	39,9%
FFSM	30 de Junho de 2026	10.348	$330.619
QMNV	30 de Setembro de 2025	10.385	$222.234
OTF	30 de Junho de 2026	15.791	$195.656	-8,8%
QYLD	30 de Setembro de 2025	10.500	$175.560
BIZD	31 de Março de 2026	10.000	$141.800
FBTC	31 de Dezembro de 2025	1.200	$119.772