Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -26.5%

Anualizado: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Portfólio completo 7 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1.298.781.308 67,74% 27.205.306 $410.256.014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340.924.144 17,78% 6.509.913 $86.256.347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123.029.755 6,42% 5.759.820 $36.459.660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81.159.507 4,23% 7.119.255 $4.057.975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35.170.715 1,83% 2.789.113 $4.741.492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27.142.490 1,42% 2.481.032 $6.996.510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11.203.888 0,58% 421.992 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VICI $11.203.888 421.992 0,58%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PRKS Apenas movimento de preço +0 +$410.3M
HGV Apenas movimento de preço +0 +$86.3M
PENN Apenas movimento de preço +0 +$36.5M
CARS Apenas movimento de preço +0 +$7.0M
ACEL Apenas movimento de preço +0 +$4.7M
PLAY Apenas movimento de preço +0 +$4.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CALY 31 de Dezembro de 2025 4.685.985 $44.516.858 23,8%
GDEN 30 de Junho de 2026 467.841 $12.486.676 Não mais rastreado