Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 -34.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -47.8%

Anualizado: -43.6% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 78,0%
Industrials 22,0%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484.000.000 77,99% 50.000.000 $140.500.000
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $136.621.529 22,01% 15.316.315 $10.108.768

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MBLY Apenas movimento de preço +0 +$140.5M
JOBY Apenas movimento de preço +0 +$10.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ZK 31 de Dezembro de 2025 2.400.995 $73.182.328 Não mais rastreado