J. Mark Nickell & Co.

CIK 1811161 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$110.7M
#8.195 de 9.443 por valor 13F · top 86.8%
Posições
32
Em
31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026

Valor do portfólio QoQ: +2.2% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
80,64%
Peso das 25 principais posições
98,51%
Posições acima de 1%
15
Número efetivo de posições
12,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2026: 3,21% Est. compras $7.661.301 · vendas $3.519.777

Novas posições
3
Aumentou
12
Diminuído
8
Fechado
1
Nesta página

Distribuição setorial

Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Outros/Não mapeado
99,6%

Portfólio completo 32 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
QUAL $14.828.064 13,39% 77.306 $-2.048.479 Baixa ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12.762.297 11,53% 276.300 $1.108.821 Alta ×1
VOO $11.449.689 10,34% 19.161 $-1.493.020 Baixa ×1
QLTY $10.231.776 9,24% 282.802 $2.292.824 Alta ×1
JPST $9.951.748 8,99% 196.636 $861.585 Alta ×1
DFIV $7.831.655 7,07% 148.383 $340.567 Baixa ×1
PYLD $6.552.122 5,92% 250.081 $318.313 Alta ×1
SCHD $5.585.417 5,04% 182.054 $755.844 Alta ×1
IVW $5.445.907 4,92% 48.147 $-215.178 Alta ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4.652.288 4,20% 52.592 $129.720 Alta ×1
BINC $4.420.645 3,99% 85.127 $4.640 Alta ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3.531.519 3,19% 44.896 $798.097 Alta ×1
IXN $3.220.334 2,91% 32.213 $29.489 Alta ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2.359.115 2,13% 45.512 $62.172 Alta ×1
VTI $1.548.871 1,40% 4.828 $-544.890 Baixa ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799.577 0,72% 15.024 $-15.412 Baixa ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $710.944 0,64% 28.364 $-4.963
LCTU $576.178 0,52% 8.215 $-32.479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $484.646 0,44% 3.427 $-398.358 Baixa ×1
SUSA $444.252 0,40% 3.363 $-24.365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $352.742 0,32% 3.689 $1.955
EGUS $344.667 0,31% 7.220 $-37.417
MUNI $344.193 0,31% 6.595 Alta ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $340.591 0,31% 14.215 $37.743 Baixa ×1
IFRA $303.389 0,27% 5.304 $24.293
ESGV $289.095 0,26% 2.575 $-22.377
OEF $242.687 0,22% 763 $-29.288 Baixa ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $236.620 0,21% 500 Alta ×1
GDOC $232.964 0,21% 7.143 $-20.599
DE Deere & Company Common Stock $229.222 0,21% 407 Alta ×1
IHAK $210.480 0,19% 4.822 $-19.293 Alta ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $209.374 0,19% 2.775 $805

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
MUNI $344.193 6.595 0,31%
HCA $236.620 500 0,21%
DE $229.222 407 0,21%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
QLTY Comprou mais +76K +$2.3M
QUAL Reduziu -8K -$2.0M
VOO Reduziu -1K -$1.5M
IUSB Comprou mais +26K +$1.1M
JPST Comprou mais +17K +$862K
EMXC Comprou mais +7K +$798K
SCHD Comprou mais +6K +$756K
VTI Reduziu -1K -$545K
ESGU Reduziu -2K -$398K
DFIV Reduziu -2K +$341K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
FINX 31 de Março de 2026 8.466 $249.154