JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $158.9M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +7.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 98,69%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 6,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,81% Est. compras $2.776.053 · vendas $5.476.931
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36.151.980 | 22,76% | 814.968 | $4.713.735 | Alta ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35.104.831 | 22,10% | 115.869 | $7.174.263 | Baixa ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28.164.451 | 17,73% | 1.573.433 | $1.562.066 | Alta ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20.265.626 | 12,76% | 4.493.487 | $147.180 | Alta ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.032.071 | 8,20% | 17.697 | $2.269.973 | Baixa ×6 | ||
| AVUV | $10.245.541 | 6,45% | 82.122 | $1.284.436 | Alta ×1 | ||
| PHYS | $9.015.701 | 5,68% | 298.830 | $-6.315.997 | Baixa ×1 | ||
| IWF | $2.682.072 | 1,69% | 21.600 | $379.512 | Alta ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,80% | 5.216 | $150.012 | |||
| VTV | $849.927 | 0,54% | 3.900 | $84.747 | |||
| DFNM | $815.411 | 0,51% | 16.870 | $6.832 | |||
| IWS | $647.358 | 0,41% | 5.868 | $76.812 | |||
| VT | $349.999 | 0,22% | 2.230 | $41.545 | |||
| IWO | $274.590 | 0,17% | 697 | $55.864 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Reduziu | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Reduziu | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Comprou mais | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Reduziu | -949 | +$2.3M |
| STEW | Comprou mais | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Comprou mais | +1K | +$1.3M |
| IWF | Comprou mais | +16K | +$380K |
| IWD | Apenas movimento de preço | +0 | +$150K |
| TSI | Comprou mais | +13K | +$147K |
| VTV | Apenas movimento de preço | +0 | +$85K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 de Dezembro de 2025 | 126.339 | $17.827.696 | |
| DFAW | 31 de Março de 2025 | 208.177 | $13.002.735 | Não mais rastreado |
| IAU | 30 de Junho de 2025 | 130.376 | $7.686.969 | Não mais rastreado |
| RNP | 31 de Março de 2025 | 248.458 | $5.192.772 | -7,1% |
| DFAX | 30 de Junho de 2025 | 196.380 | $5.145.156 | Não mais rastreado |
| DAPP | 31 de Março de 2026 | 275.570 | $4.555.172 | |
| VTEB | 30 de Setembro de 2025 | 13.000 | $637.390 | Não mais rastreado |
| IWO | 30 de Junho de 2025 | 1.847 | $322.970 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 361 | $234.773 | Não mais rastreado |