K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +3.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições50,22%

Peso das 25 principais posições79,26%

Posições acima de 1%31

Número efetivo de posições26,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,72% Est. compras $2.802.184 · vendas $2.402.243

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% ainda mantido

Novas posições1

Aumentou25

Diminuído32

Fechado3

Valor do portfólio $141.7M #7.619 de 9.337 por valor 13F · top 81.6%

Posições 60

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Consumer Discretionary 0,7%

Industrials 0,4%

Energy 0,3%

Outros/Não mapeado 98,6%

Portfólio completo 60 posições

					Sequência
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13.693.788	9,66%	190.483	$768.047	Alta ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.917.632	8,41%	401.944	$548.208	Baixa ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8.081.312	5,70%	110.491	$265.151	Alta ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.825.834	4,11%	166.262	$195.133	Baixa ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5.690.905	4,02%	112.602	$360.353	Alta ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$5.404.184	3,81%	112.470	$275.236	Baixa ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$5.382.147	3,80%	98.882	$65.279	Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5.240.162	3,70%	87.234	$144.603	Alta ×2
MUB iShares Trust	$5.008.067	3,53%	46.556	$-400.595	Baixa ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4.910.194	3,47%	101.829	$225.026	Alta ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$3.661.178	2,58%	34.423	$-362.455	Baixa ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$3.634.203	2,56%	71.133	$184.761	Alta ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3.476.591	2,45%	148.763	$132.688	Alta ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.251.232	2,29%	123.621	$102.108	Alta ×5
PAAA PGIM ETF Trust	$3.169.063	2,24%	61.739	$97.740	Alta ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3.164.105	2,23%	14.419	$256.978	Alta ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.848.825	2,01%	32.866	$133.407	Alta ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$2.692.557	1,90%	66.846	$216.258	Alta ×6
ACWV iShares, Inc.	$2.483.472	1,75%	20.328	$85.802	Alta ×2
BCI abrdn ETFs	$2.283.956	1,61%	100.482	$-263.566	Baixa ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.232.606	1,58%	64.657	$58.987	Baixa ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.224.606	1,57%	96.470	$118.284	Alta ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2.025.581	1,43%	30.210	$92.640	Alta ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2.018.163	1,42%	22.310	$105.975	Alta ×6
IEMG iShares, Inc.	$1.980.218	1,40%	24.149	$76.342	Baixa ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1.887.176	1,33%	45.256	$116.156	Alta ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1.868.403	1,32%	73.013	$81.858	Alta ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.862.665	1,31%	53.959	$109.644	Baixa ×2
MBB iShares MBS ETF	$1.753.608	1,24%	18.600	$79.363	Alta ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.750.783	1,24%	48.512	$99.953	Baixa ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.594.819	1,13%	19.380	$-85.950	Baixa ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.167.136	0,82%	11.872	$9.875	Baixa ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.147.369	0,81%	11.721	$24.875	Baixa ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.135.241	0,80%	47.125	$-10.923	Baixa ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$1.118.223	0,79%	21.692	$65.604	Alta ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$1.102.376	0,78%	19.770	$33.578	Alta ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.048.964	0,74%	3.753	$-77.199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$903.183	0,64%	18.191	$-15.129	Baixa ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$883.919	0,62%	18.028	$-25.187	Baixa ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$858.326	0,61%	33.859	$-8.478	Baixa ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds	$752.107	0,53%	22.736	$19.048	Alta ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$710.017	0,50%	2.916	$26.811	Baixa ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$675.051	0,48%	12.982	$3.542	Baixa ×1
DXJ WisdomTree Trust	$652.393	0,46%	3.629	$55.351	Baixa ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$624.441	0,44%	1.731	$36.209	Baixa ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$568.407	0,40%	11.250	$21.781	Alta ×1
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	$564.949	0,40%	3.598	$24.607	Baixa ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$523.101	0,37%	955	$-39.986
DFIV Dimensional ETF Trust	$504.149	0,36%	9.089	$-61.751	Baixa ×3
CLIP Global X Funds	$482.282	0,34%	4.818	$-3.025	Baixa ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$473.583	0,33%	5.797	$-27.555	Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$450.232	0,32%	2.678	$-47.909	Alta ×2
EFAV iShares Trust	$434.794	0,31%	4.870	$-15.898	Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 81589A874)	$327.473	0,23%	13.120		Alta ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$326.940	0,23%	7.792	$-34.619	Baixa ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$319.631	0,23%	6.287	$12.372	Baixa ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$252.768	0,18%	9.655	$3.201	Alta ×1
EBND SPDR SERIES TRUST	$227.530	0,16%	10.871	$-7.563	Baixa ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$225.663	0,16%	4.473	$-3.829	Baixa ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$213.314	0,15%	962	$12.240	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
BND	$8.081.312	5,70%	acima ×6
BNDX	$4.910.194	3,47%	acima ×6
USIG	$3.634.203	2,56%	acima ×6
SPHY	$3.476.591	2,45%	acima ×6
SCHP	$3.251.232	2,29%	acima ×5
VTV	$3.164.105	2,23%	acima ×6
SEIQ	$2.692.557	1,90%	acima ×6
SCHZ	$2.224.606	1,57%	acima ×6
VWOB	$2.025.581	1,43%	acima ×6
IDEV	$2.018.163	1,42%	acima ×6
EMLC	$1.868.403	1,32%	acima ×6
MBB	$1.753.608	1,24%	acima ×6
HYD	$1.118.223	0,79%	acima ×4
SPEU	$1.102.376	0,78%	acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 81589A874)	$327.473	13.120	0,23%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VEA	Comprou mais	+1K	+$768K
SCHX	Reduziu	-4K	+$548K
MUB	Reduziu	-4K	-$401K
SUB	Reduziu	-3K	-$362K
VTEB	Comprou mais	+7K	+$360K
SEIV	Reduziu	-4K	+$275K
BND	Comprou mais	+5K	+$265K
BCI	Reduziu	-4K	-$264K
VTV	Comprou mais	+89	+$257K
BNDX	Comprou mais	+5K	+$225K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
BSV	30 de Junho de 2025	29.018	$2.269.788
RSP	30 de Setembro de 2025	7.724	$1.406.154	11,3%
MTBA	30 de Junho de 2025	25.573	$1.269.699
BKLN	31 de Março de 2026	26.358	$554.836
GLDM	31 de Março de 2026	5.430	$480.989	-11,6%
IGSB	30 de Junho de 2025	6.316	$328.685
SHM	31 de Março de 2026	4.156	$200.070	-2,4%