Kensington Asset Management, LLC
CIK 1979884 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.8B
- Posições
- 39
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.607 de 9.443 por valor 13F · top 17.0%
Valor do portfólio QoQ: -0.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 80,55%
- Peso das 25 principais posições
- 97,95%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 9,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 15,8% Est. compras $289.996.401 · vendas $422.099.698
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 26
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 39 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $418.861.380 | 22,84% | 609.865 | $-65.081.817 | Baixa ×1 | ||
| PULS | $218.400.296 | 11,91% | 4.407.675 | $58.674.785 | Alta ×3 | ||
| VUSB | $205.367.240 | 11,20% | 4.125.497 | $63.300.913 | Alta ×4 | ||
| JPST | $136.592.250 | 7,45% | 2.701.053 | $35.643.570 | Alta ×4 | ||
| FLOT | $107.268.199 | 5,85% | 2.101.238 | $29.582.798 | Alta ×2 | ||
| VNLA | $99.106.820 | 5,40% | 2.028.176 | $6.688.277 | Alta ×5 | ||
| FLTR | $84.895.920 | 4,63% | 3.314.952 | $8.726.543 | Alta ×4 | ||
| SPHY | $80.961.244 | 4,41% | 3.453.978 | $7.993.477 | Alta ×1 | ||
| USHY | $79.259.190 | 4,32% | 2.140.983 | $-2.469.724 | Baixa ×2 | ||
| HYLB | $46.488.572 | 2,53% | 1.272.962 | $5.882.266 | Alta ×1 | ||
| PYLD | $46.156.230 | 2,52% | 1.740.431 | $1.866.938 | Alta ×3 | ||
| GSST | $45.820.494 | 2,50% | 905.991 | $4.408.013 | Alta ×4 | ||
| YEAR | $43.785.429 | 2,39% | 869.794 | $7.453.827 | Alta ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $36.387.133 | 1,98% | 1.244.430 | $647.103 | |||
| JAAA | $31.479.000 | 1,72% | 623.470 | $9.117.289 | Alta ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $29.741.014 | 1,62% | 511.014 | $9.901.457 | Alta ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $25.709.028 | 1,40% | 435.894 | $9.621.834 | Alta ×1 | ||
| VTI | $14.260.971 | 0,78% | 38.539 | $1.897.274 | |||
| BKUI | $7.350.261 | 0,40% | 147.692 | $444.434 | Alta ×1 | ||
| CGUI | $7.202.651 | 0,39% | 284.915 | $2.528.000 | Alta ×1 | ||
| SPEM | $6.408.810 | 0,35% | 123.770 | $3.487.724 | Alta ×1 | ||
| SPSM | $6.405.522 | 0,35% | 111.072 | $3.493.179 | Alta ×1 | ||
| FLJP | $6.282.129 | 0,34% | 158.041 | $3.353.684 | Alta ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $6.226.405 | 0,34% | 392.091 | $3.299.481 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.964.840 | 0,33% | 8.100 | $-194.507.089 | Baixa ×2 | ||
| HDV | $5.172.129 | 0,28% | 188.695 | $1.950.272 | Alta ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4.620.993 | 0,25% | 83.744 | $750.461 | Alta ×1 | ||
| BKGI | $4.257.759 | 0,23% | 94.680 | $1.197.326 | Alta ×4 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3.366.000 | 0,18% | 120.000 | Alta ×1 | |||
| EMHY | $3.318.386 | 0,18% | 81.603 | $1.089.360 | Alta ×3 | ||
| SGOL | $3.299.287 | 0,18% | 86.301 | $-7.724.798 | Baixa ×2 | ||
| CTAP | $2.641.000 | 0,14% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $2.543.974 | 0,14% | 100.700 | $-1.219 | |||
| FRDM | $2.428.736 | 0,13% | 33.316 | $1.985.197 | Alta ×1 | ||
| IDMO | $1.975.763 | 0,11% | 32.771 | $1.363.145 | Alta ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1.587.595 | 0,09% | 16.462 | $41.319 | |||
| NSCI | $1.262.975 | 0,07% | 50.000 | $4.045 | |||
| JHHY | $646.258 | 0,04% | 25.281 | $-3.796.292 | Baixa ×1 | ||
| LONZ | $468.888 | 0,03% | 9.509 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| PULS | $218.400.296 | 11,91% | acima ×3 |
| VUSB | $205.367.240 | 11,20% | acima ×4 |
| JPST | $136.592.250 | 7,45% | acima ×4 |
| VNLA | $99.106.820 | 5,40% | acima ×5 |
| FLTR | $84.895.920 | 4,63% | acima ×4 |
| PYLD | $46.156.230 | 2,52% | acima ×3 |
| GSST | $45.820.494 | 2,50% | acima ×4 |
| YEAR | $43.785.429 | 2,39% | acima ×4 |
| BKGI | $4.257.759 | 0,23% | acima ×4 |
| EMHY | $3.318.386 | 0,18% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| IALT | $3.366.000 | 120.000 | 0,18% |
| CTAP | $2.641.000 | 100.000 | 0,14% |
| LONZ | $468.888 | 9.509 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reduziu | -200K | -$65.1M |
| VUSB | Comprou mais | +1.3M | +$63.3M |
| PULS | Comprou mais | +1.2M | +$58.7M |
| JPST | Comprou mais | +706K | +$35.6M |
| FLOT | Comprou mais | +576K | +$29.6M |
| VGSH | Comprou mais | +172K | +$9.9M |
| VGIT | Comprou mais | +166K | +$9.6M |
| JAAA | Comprou mais | +180K | +$9.1M |
| FLTR | Comprou mais | +326K | +$8.7M |
| SPHY | Comprou mais | +325K | +$8.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 de Março de 2025 | 807.758 | $412.950.122 | |
| MGK | 31 de Março de 2026 | 261.800 | $108.908.800 | Não mais rastreado |
| VUG | 31 de Março de 2026 | 220.810 | $108.570.069 | Não mais rastreado |
| JNK | 30 de Junho de 2025 | 1.136.980 | $108.354.194 | Não mais rastreado |
| IWF | 31 de Março de 2026 | 224.830 | $107.232.669 | Não mais rastreado |
| JAAA | 30 de Junho de 2025 | 1.050.087 | $53.249.912 | Não mais rastreado |
| SRLN | 30 de Junho de 2025 | 1.244.811 | $51.199.076 | Não mais rastreado |
| VUG | 31 de Março de 2025 | 108.320 | $44.458.861 | Não mais rastreado |
| SJNK | 30 de Junho de 2025 | 1.450.000 | $36.482.000 | Não mais rastreado |
| IWF | 31 de Março de 2025 | 88.650 | $35.600.067 | Não mais rastreado |
| VCSH | 30 de Junho de 2025 | 404.709 | $31.947.729 | |
| BKLN | 30 de Junho de 2025 | 1.503.940 | $31.131.558 | Não mais rastreado |
| LONZ | 30 de Junho de 2025 | 418.184 | $21.070.201 | Não mais rastreado |
| HYGV | 30 de Junho de 2025 | 518.700 | $20.945.106 | Não mais rastreado |
| JSI | 30 de Junho de 2026 | 264.409 | $13.630.284 | Não mais rastreado |
| PULS | 30 de Junho de 2025 | 264.464 | $13.151.795 | Não mais rastreado |
| FLHY | 30 de Junho de 2025 | 508.911 | $12.127.349 | Não mais rastreado |
| BIL | 31 de Março de 2025 | 128.143 | $11.716.115 | Não mais rastreado |
| SGOL | 30 de Junho de 2025 | 280.678 | $8.369.818 | Não mais rastreado |
| VCSH | 31 de Março de 2026 | 104.498 | $8.339.985 | |
| IEF | 31 de Dezembro de 2025 | 83.454 | $8.049.973 | |
| IYR | 30 de Junho de 2025 | 81.873 | $7.839.340 | Não mais rastreado |
| SPYM | 30 de Junho de 2025 | 118.903 | $7.819.061 | Não mais rastreado |
| HYG | 30 de Junho de 2025 | 98.852 | $7.798.434 | Não mais rastreado |
| USIG | 31 de Março de 2026 | 129.603 | $6.730.284 | |
| VGK | 31 de Dezembro de 2025 | 71.622 | $5.715.436 | Não mais rastreado |
| CDX | 31 de Março de 2026 | 218.669 | $4.874.132 | Não mais rastreado |
| SPSM | 31 de Março de 2025 | 72.087 | $3.238.148 | Não mais rastreado |
| VGK | 30 de Junho de 2026 | 34.830 | $2.871.037 | Não mais rastreado |
| IGIB | 30 de Junho de 2026 | 52.464 | $2.792.134 | |
| SPYV | 30 de Junho de 2026 | 41.880 | $2.369.570 | Não mais rastreado |
| USMV | 30 de Setembro de 2025 | 23.980 | $2.251.003 | Não mais rastreado |
| MGK | 31 de Março de 2025 | 4.500 | $1.545.345 | Não mais rastreado |
| JBBB | 30 de Junho de 2025 | 29.260 | $1.424.084 | Não mais rastreado |
| XCCC | 30 de Junho de 2026 | 9.167 | $333.679 | Não mais rastreado |
| GLD | 30 de Junho de 2026 | 14.500 | $72.863 | Não mais rastreado |