Lalia Capital, LLC
Valor do portfólio QoQ: +30.0% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $45.691.685 · vendas $0
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34.952.126 | 16,99% | 3.215.467 | $311.432 | Alta ×2 | ||
| GBDC | $33.556.019 | 16,31% | 2.605.281 | $1.375.236 | Alta ×2 | ||
| XBI | $15.825.000 | 7,69% | 100.000 | $3.052.000 | |||
| OWL | $13.291.215 | 6,46% | 1.518.996 | $2.618.282 | Alta ×1 | ||
| GSBD | $11.313.489 | 5,50% | 1.193.406 | Alta ×1 | |||
| EWJ | $11.192.400 | 5,44% | 120.000 | $1.059.600 | |||
| APO | $11.002.830 | 5,35% | 93.000 | $2.646.330 | Alta ×1 | ||
| IBIT | $10.899.146 | 5,30% | 327.400 | $-1.679.562 | |||
| BX | $10.713.500 | 5,21% | 91.047 | $244.005 | |||
| KKR | $10.196.299 | 4,96% | 111.095 | $1.307.511 | Alta ×1 | ||
| XLU | $10.065.480 | 4,89% | 222.000 | $-122.100 | |||
| CGBD | $9.764.816 | 4,75% | 927.333 | Alta ×1 | |||
| FSK | $9.693.033 | 4,71% | 923.146 | $9.434.054 | Alta ×1 | ||
| CG | $8.506.220 | 4,13% | 202.000 | $6.473.840 | Alta ×1 | ||
| WHF | $4.775.552 | 2,32% | 712.769 | $-323.825 | Alta ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CG | Comprou mais | +160K | +$6.5M |
| XBI | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.1M |
| APO | Comprou mais | +18K | +$2.6M |
| OWL | Comprou mais | +350K | +$2.6M |
| IBIT | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.7M |
| GBDC | Comprou mais | +63K | +$1.4M |
| KKR | Comprou mais | +15K | +$1.3M |
| EWJ | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.1M |
| WHF | Comprou mais | +24K | -$324K |
| OBDC | Comprou mais | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.