Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +31.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.4%

Anualizado: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 99,2%
Materials 0,8%

Portfólio completo 4 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9.586.068.803 96,91% 27.060.944 $298.211.603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223.536.482 2,26% 1.358.967 $-652.304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78.799.955 0,80% 9.716.394 $28.371.870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3.064.284 0,03% 1.071.428 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
PCTTW $3.064.284 1.071.428 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GD Apenas movimento de preço +0 +$298.2M
PCT Apenas movimento de preço +0 +$28.4M
ALG Apenas movimento de preço +0 -$652K