Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -5.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -42.6%

Anualizado: -4.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 96,7%
Outros/Não mapeado 3,3%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30.994.616.726 96,70% 60.347.774 $-1.600.554.475 Baixa ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650.625.856 2,03% 8.862.905 $-2.038.468
AGG iShares Trust $408.354.956 1,27% 4.125.631 $-1.196.433

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MA Reduziu -4.9M -$1.6B
BND Apenas movimento de preço +0 -$2.0M
AGG Apenas movimento de preço +0 -$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPY 31 de Dezembro de 2025 1.179.487 $785.750.650 Não mais rastreado