Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +259.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +222.8%

Anualizado: +178.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 89,8%
Outros/Não mapeado 10,2%

Portfólio completo 13 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $188.202.236 35,75% 14.044.943 $98.735.949
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $161.642.545 30,71% 2.308.190 $44.386.493
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $88.544.161 16,82% 772.165 $24.230.538
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $30.710.162 5,83% 952.844 $13.663.783
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $21.749.991 4,13% 1.666.666 $4.116.665
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $12.804.692 2,43% 1.739.768 Alta ×1
STRO Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock $9.042.053 1,72% 272.351 Alta ×1
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $7.126.896 1,35% 3.545.719 $-496.401
EVAX Evaxion A/S - American Depositary Share $3.763.791 0,71% 1.214.126 Alta ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.716.015 0,33% 93.414 $-111.163
Emissor desconhecido (CUSIP: 98422T209) $1.015.308 0,19% 105.982 $123.999
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $45.501 0,01% 19.445 $10.694
NEUP Neuphoria Therapeutics Inc. - Common Stock $43.818 0,01% 10.027 $3.008

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TRDA $12.804.692 1.739.768 2,43%
STRO $9.042.053 272.351 1,72%
EVAX $3.763.791 1.214.126 0,71%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PSNL Apenas movimento de preço +0 +$98.7M
MRNA Apenas movimento de preço +0 +$44.4M
KYMR Apenas movimento de preço +0 +$24.2M
AKTS Apenas movimento de preço +0 +$13.7M
EIKN Apenas movimento de preço +0 +$4.1M
ALEC Apenas movimento de preço +0 -$496K
· Apenas movimento de preço +0 +$124K
VRDN Apenas movimento de preço +0 -$111K
HURA Apenas movimento de preço +0 +$11K
NEUP Apenas movimento de preço +0 +$3K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LVTX 31 de Dezembro de 2025 1.149.345 $1.792.978 Não mais rastreado
XLO 31 de Março de 2026 1.483.758 $949.902 7,1%
CARM 30 de Junho de 2026 1.473.240 $47.880 Não mais rastreado