Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +14.8%
Retorno excedente -13.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 2,9%

Distribuição setorial

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Outros/Não mapeado 1,6%

Portfólio completo 12 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NN NextNav Inc. - Common stock $58.267.014 45,45% 3.267.920 $17.973.302 Alta ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27.634.268 21,56% 1.642.941 $-1.232.205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23.084.716 18,01% 15.920.494 $11.683.716 Alta ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12.163.956 9,49% 1.985.952 $-3.366.189
Emissor desconhecido (CUSIP: 69331C908) $2.001.000 1,56% 13.500 Opção de compra $-989.750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.669.650 1,30% 15.000 Alta ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1.512.800 1,18% 40.000 $-307.200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887.325 0,69% 7.500 Alta ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676.500 0,53% 75.000 Alta ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269.430 0,21% 3.000 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.277 0,02% 100 Alta ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ARES $1.669.650 15.000 1,30%
APO $887.325 7.500 0,69%
ERII $676.500 75.000 0,53%
VSAT $269.430 3.000 0,21%
RSP $21.277 100 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NN Comprou mais +753K +$18.0M
OPTU Comprou mais +7.2M +$11.7M
SRL Apenas movimento de preço +0 -$3.4M
PCG Apenas movimento de preço +0 -$1.2M
· Apenas movimento de preço +0 -$990K
SDRL Apenas movimento de preço +0 -$307K
BSL +0 +$0

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NNAVW 30 de Junho de 2026 250.000 $1.415.000 Não mais rastreado