Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $224.4M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: -17.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 97,65%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 7,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,09% Est. compras $52.206.168 · vendas $96.874.237
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45.500.293 | 20,28% | 910.370 | $13.430.697 | Alta ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41.614.899 | 18,55% | 3.705.690 | Alta ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34.458.749 | 15,36% | 4.275.279 | $-715.860 | Alta ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28.904.135 | 12,88% | 8.329.722 | $-1.784.043 | Baixa ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22.759.177 | 10,14% | 202.628 | $-7.981.664 | Baixa ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12.611.201 | 5,62% | 2.232.277 | $-2.227.294 | Baixa ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12.331.745 | 5,50% | 246.487 | $4.152.917 | Alta ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9.707.922 | 4,33% | 227.939 | $483.231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5.736.729 | 2,56% | 3.241.090 | $665.045 | Alta ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5.480.384 | 2,44% | 82.251 | $-3.542.348 | Baixa ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1.905.520 | 0,85% | 6.847 | $121.329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1.853.112 | 0,83% | 41.318 | $16.527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1.466.561 | 0,65% | 61.698 | $101.801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50.637 | 0,02% | 1.187 | $1.495 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34.458.749 | 15,36% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CNH | $41.614.899 | 3.705.690 | 18,55% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Comprou mais | +133K | +$13.4M |
| WPM | Reduziu | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Comprou mais | +71K | +$4.2M |
| TDW | Reduziu | -26K | -$3.5M |
| GFR | Reduziu | -104K | -$2.2M |
| BBD | Reduziu | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Comprou mais | +12K | -$716K |
| DOUG | Comprou mais | +149K | +$665K |
| BN | Apenas movimento de preço | +0 | +$483K |
| CSW | Apenas movimento de preço | +0 | +$121K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 de Março de 2025 | 4.796.705 | $47.725.255 | 168,7% |
| VAL | 30 de Junho de 2026 | 463.985 | $45.489.089 | 22,7% |
| NTR | 30 de Junho de 2026 | 599.236 | $45.218.349 | 16,8% |
| DESP | 31 de Março de 2025 | 1.679.528 | $32.330.914 | Não mais rastreado |
| CCJ | 31 de Março de 2025 | 620.008 | $31.861.492 | 131,4% |
| TECK | 30 de Setembro de 2025 | 134.062 | $5.413.424 | 48,9% |
| NFGC | 31 de Março de 2026 | 1.692.643 | $5.007.199 | Não mais rastreado |
| GGAL | 31 de Março de 2025 | 61.878 | $3.856.237 | -23,0% |
| CPA | 30 de Junho de 2025 | 31.321 | $2.895.940 | 16,8% |
| CVE | 31 de Março de 2026 | 12.377 | $209.402 | 24,4% |