MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $222.9M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.093 de 9.443 por valor 13F · top 64.5%
Valor do portfólio QoQ: +5.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 88,47%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 8,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,33% Est. compras $14.782.583 · vendas $7.213.130
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 1
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44.275.551 | 19,86% | 447.318 | $-315.276 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $37.101.132 | 16,64% | 49.682 | $3.941.548 | Baixa ×5 | ||
| IEFA | $33.061.865 | 14,83% | 342.326 | $1.608.494 | Baixa ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.326.890 | 5,98% | 254.281 | $-97.967 | Baixa ×1 | ||
| LQD | $13.228.284 | 5,93% | 121.283 | $-37.088 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $12.974.495 | 5,82% | 168.260 | $1.389.008 | Baixa ×5 | ||
| VUG | $12.369.068 | 5,55% | 143.593 | $1.649.040 | Alta ×2 | ||
| VTV | $11.888.667 | 5,33% | 54.553 | $980.066 | Baixa ×6 | ||
| IJR | $9.770.139 | 4,38% | 65.876 | $1.390.167 | Baixa ×1 | ||
| GSEW | $9.227.820 | 4,14% | 97.732 | $799.639 | Baixa ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8.742.796 | 3,92% | 92.448 | $-103.986 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $7.863.454 | 3,53% | 94.923 | $1.096.418 | Baixa ×6 | ||
| SPTS | $4.562.174 | 2,05% | 157.262 | $-4.426.066 | Baixa ×1 | ||
| BYLD | $4.527.643 | 2,03% | 199.896 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4.527.643 | 199.896 | 2,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Reduziu | -151K | -$4.4M |
| SPY | Reduziu | -1K | +$3.9M |
| VUG | Comprou mais | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Reduziu | -5K | +$1.6M |
| IJR | Reduziu | -2K | +$1.4M |
| IJH | Reduziu | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Reduziu | -2K | +$1.1M |
| VTV | Reduziu | -1K | +$980K |
| GSEW | Reduziu | -2K | +$800K |
| AGG | Reduziu | -2K | -$315K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 de Março de 2025 | 115.533 | $9.471.358 | |
| RSP | 30 de Setembro de 2025 | 47.048 | $8.550.564 | Não mais rastreado |
| VBK | 31 de Março de 2025 | 10.838 | $3.035.290 | Não mais rastreado |