Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -95.4%

Anualizado: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Outros/Não mapeado 72,9%

Portfólio completo 4 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 70,13% 6.402.671 Alta ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90.757.678 20,26% 52.159.585 $-30.040.005 Baixa ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30.667.914 6,85% 3.982.846 $-22.136.197 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 35953D401) $12.387.478 2,77% 1.346.465 $11.544.970 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 6.402.671 70,13%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
EVTL Reduziu -2.5M -$30.0M
VRM Comprou mais +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LAZRQ 31 de Dezembro de 2025 769.092 $1.468.966 Não mais rastreado