NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $374.0M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Setembro de 2025 Dados em Q3 2025
#4.533 de 9.443 por valor 13F · top 48.0%
Valor do portfólio QoQ: +119.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 80,19%
- Peso das 25 principais posições
- 99,77%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 10,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q3 2025: 35,69% Est. compras $285.165.328 · vendas $97.197.047
- Novas posições
- 18
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 10
Exposição put-notional: 48,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
Outros/Não mapeado
72,6%
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68.206.000 | 18,23% | 100.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62.907.000 | 16,82% | 100.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| HYG | $48.480.000 | 12,96% | 600.000 | Opção de venda | $32.350.000 | Alta ×1 | |
| USAS | $36.862.689 | 9,86% | 9.285.312 | Alta ×1 | |||
| SLV | $22.005.000 | 5,88% | 500.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13.940.000 | 3,73% | 425.000 | Alta ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13.664.000 | 3,65% | 2.800.000 | $1.298.000 | Alta ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13.225.974 | 3,54% | 129.400 | $-1.026.186 | Baixa ×1 | ||
| SLSR | $10.911.084 | 2,92% | 1.648.200 | $4.041.864 | Alta ×1 | ||
| IAUXWS | $9.728.000 | 2,60% | 10.000.000 | Alta ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9.032.400 | 2,41% | 780.000 | $2.214.707 | Baixa ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8.981.001 | 2,40% | 713.344 | $3.352.717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7.314.330 | 1,96% | 239.500 | $1.150.549 | Baixa ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7.031.382 | 1,88% | 600.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| UEC | $6.052.000 | 1,62% | 400.000 | Alta ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5.887.350 | 1,57% | 245.000 | $2.548.850 | Baixa ×1 | ||
| UEC | $5.369.637 | 1,44% | 354.900 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4.719.307 | 1,26% | 302.908 | Alta ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4.195.800 | 1,12% | 90.000 | $117.000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3.977.250 | 1,06% | 75.000 | Alta ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3.546.000 | 0,95% | 150.000 | Alta ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2.636.725 | 0,70% | 617.500 | Alta ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2.616.440 | 0,70% | 1.369.864 | Alta ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1.026.224 | 0,27% | 246.097 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 163092AF6) | $883.764 | 0,24% | 1.002.000 | $98.973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627.000 | 0,17% | 300.000 | Alta ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121.716 | 0,03% | 18.900 | Alta ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91.920 | 0,02% | 28.283 | $-111.718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3.874 | 0,00% | 1.300 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPY | $68.206.000 | 100.000 | 18,23% |
| QQQ | $62.907.000 | 100.000 | 16,82% |
| USAS | $36.862.689 | 9.285.312 | 9,86% |
| SLV | $22.005.000 | 500.000 | 5,88% |
| B | $13.940.000 | 425.000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9.728.000 | 10.000.000 | 2,60% |
| CGAU | $7.031.382 | 600.000 | 1,88% |
| UEC | $6.052.000 | 400.000 | 1,62% |
| UEC | $5.369.637 | 354.900 | 1,44% |
| NOA | $4.719.307 | 302.908 | 1,26% |
| BAM | $3.977.250 | 75.000 | 1,06% |
| NTSK | $3.546.000 | 150.000 | 0,95% |
| VOXR | $2.636.725 | 617.500 | 0,70% |
| DEFT | $2.616.440 | 1.369.864 | 0,70% |
| ASTL | $1.026.224 | 246.097 | 0,27% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Comprou mais | +400K | +$32.4M |
| SLSR | Comprou mais | +148K | +$4.0M |
| EFXT | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.4M |
| PPTA | Reduziu | -30K | +$2.5M |
| IAG | Reduziu | -146K | +$2.2M |
| BB | Comprou mais | +100K | +$1.3M |
| BEP | Reduziu | -2K | +$1.2M |
| CCJ | Reduziu | -63K | -$1.0M |
| ENB | Apenas movimento de preço | +0 | +$117K |
| ANNA | Apenas movimento de preço | +0 | -$112K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 32.100.000 | $25.927.170 | Não mais rastreado |
| CLS | 30 de Setembro de 2025 | 90.000 | $14.049.900 | 22,3% |
| CNQ | 30 de Setembro de 2025 | 300.000 | $9.420.000 | 59,9% |
| SAND | 30 de Setembro de 2025 | 1.000.000 | $9.401.140 | Não mais rastreado |
| NXE | 30 de Setembro de 2025 | 1.200.000 | $8.328.000 | 15,7% |
| PRMB | 30 de Setembro de 2025 | 235.200 | $6.966.624 | 7,1% |
| IAUX | 30 de Setembro de 2025 | 8.699.284 | $5.205.652 | Não mais rastreado |
| SQNS | 30 de Setembro de 2025 | 3.155.264 | $4.638.238 | -67,4% |
| RBA | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $2.654.750 | -19,7% |
| UPXI | 30 de Setembro de 2025 | 577.193 | $1.720.035 | -83,4% |