PECONIC PARTNERS LLC
Valor do portfólio QoQ: +39.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 6,99% Est. compras $849.468.526 · vendas $483.131.674
Participação mediana: 2,5 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% ainda mantido
Exposição put-notional: 6,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 8 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3.399.198.674 | 42,25% | 4.720.847 | $649.794.357 | Baixa ×1 | ||
| DY | $2.246.498.159 | 27,92% | 4.443.320 | $852.823.077 | Alta ×2 | ||
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | 3.678.431 | $379.123.612 | Alta ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 6,50% | 700.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| FCX | $246.344.407 | 3,06% | 3.917.068 | $51.367.150 | Alta ×2 | ||
| AMC | $60.800.000 | 0,76% | 32.000.000 | $57.860.000 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 17243v102) | $38.136.826 | 0,47% | 1.201.917 | $26.728.826 | Alta ×1 | ||
| GOOGL | $643.266 | 0,01% | 1.800 | $125.658 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 700.000 | 6,50% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Comprou mais | +330K | +$852.8M |
| PWR | Reduziu | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Comprou mais | +100K | +$379.1M |
| FCX | Comprou mais | +600K | +$51.4M |
| · | Comprou mais | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Apenas movimento de preço | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 de Junho de 2026 | 953.414 | $198.567.534 | 5,5% |
| XLU | 30 de Setembro de 2025 | 1.000.000 | $81.660.000 | Não mais rastreado |
| FSLR | 30 de Junho de 2026 | 395.000 | $77.917.700 | -26,0% |
| SHLS | 31 de Dezembro de 2025 | 7.054.803 | $52.276.090 | -2,4% |
| RRC | 31 de Março de 2026 | 800.000 | $28.208.000 | -15,4% |
| EQT | 30 de Setembro de 2025 | 480.000 | $27.993.600 | -7,8% |
| CZR | 30 de Junho de 2025 | 804.844 | $20.121.100 | 4,4% |
| WBD | 31 de Dezembro de 2025 | 1.000.000 | $19.530.000 | 7,4% |
| ARRY | 31 de Dezembro de 2025 | 2.130.783 | $17.365.881 | -55,7% |
| DVN | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $10.989.000 | -5,3% |
| CTRA | 31 de Março de 2026 | 400.000 | $10.528.000 | Não mais rastreado |
| AR | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $10.338.000 | -19,7% |
| SLAB | 31 de Março de 2026 | 30.000 | $3.921.000 | 7,0% |
| NXT | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $543.700 | 13,9% |