Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2025 -21.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.3%
Retorno excedente -42.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Portfólio completo 3 posições

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Tipo Sequência Tendência de 8T
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23.371.376 64,46% 3.498.709 $-5.737.883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10.128.870 27,94% 191.219 $-2.186.421 Baixa ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2.756.739 7,60% 325.471 $22.783

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
WEAV Apenas movimento de preço +0 -$5.7M
BILL Reduziu -75K -$2.2M
OWLT Apenas movimento de preço +0 +$23K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
RCAT 30 de Setembro de 2025 115.045 $837.528 -38,2%