Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +51.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +14.2%

Anualizado: +39.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 99,4%
Outros/Não mapeado 0,6%

Portfólio completo 17 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $46.928.245 27,55% 22.032.040 $-2.864.165
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $29.550.417 17,35% 295.652 $-1.794.608
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $27.662.520 16,24% 3.457.815 $-7.261.412
PYXS Pyxis Oncology, Inc. - Common Stock $19.480.773 11,43% 7.032.770 $10.267.844
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $10.931.250 6,42% 1.875.000 $-1.003.125
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $8.004.360 4,70% 505.645 $3.772.111
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock $7.879.924 4,63% 4.690.431 $-469.043
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.338.906 3,13% 2.362.348 $-165.365
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $3.853.489 2,26% 953.834 $1.850.438
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.553.775 2,09% 372.904 $-54.097.861 Baixa ×2
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $3.014.469 1,77% 2.411.575 $-723.472
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $2.882.799 1,69% 538.841 $-13.951.955 Baixa ×2
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $1.035.750 0,61% 75.000 $222.000
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $133.832 0,08% 31.305 $-3.284
NXTC NextCure, Inc. - Common Stock $72.967 0,04% 44.347 $-1.462.107 Baixa ×2
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $30.012 0,02% 2.928 $12.649
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $12.418 0,01% 2.171 $-1.824

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PYXS Apenas movimento de preço +0 +$10.3M
ARVN Apenas movimento de preço +0 -$7.3M
BHVN Apenas movimento de preço +0 +$3.8M
ALLO Apenas movimento de preço +0 -$2.9M
ZNTL Apenas movimento de preço +0 +$1.9M
CELC Apenas movimento de preço +0 -$1.8M
WVE Apenas movimento de preço +0 -$1.0M
CRDF Apenas movimento de preço +0 -$723K
CRBU Apenas movimento de preço +0 -$469K
AGMB Apenas movimento de preço +0 +$222K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BNTX 31 de Dezembro de 2025 1.658.361 $163.547.562 1,8%
TRML 31 de Dezembro de 2025 1.272.214 $60.849.996 Não mais rastreado
ANTX 31 de Março de 2026 715.295 $815.436 67,0%
QTTB 30 de Junho de 2026 101.618 $736.731 -35,4%
EPIX 31 de Dezembro de 2025 1.675.000 $319.925 Não mais rastreado