PhiloSmith Capital Corp
Valor do portfólio QoQ: +5.0% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,48% Est. compras $1.852.892 · vendas $1.736.624
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -1.3% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 23 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA | $35.065.985 | 9,52% | 164.900 | $1.216.257 | Baixa ×1 | ||
| RNR | $34.279.074 | 9,31% | 108.170 | $1.949.367 | Baixa ×1 | ||
| PRI | $33.421.920 | 9,08% | 117.600 | $3.815.184 | Baixa ×1 | ||
| AFL | $31.247.125 | 8,49% | 266.500 | $1.866.787 | Baixa ×1 | ||
| CB | $29.508.084 | 8,01% | 86.600 | $1.152.173 | Baixa ×1 | ||
| ACGL | $27.765.954 | 7,54% | 286.070 | $162.109 | Baixa ×1 | ||
| AIG | $25.191.140 | 6,84% | 338.000 | $-356.235 | Baixa ×1 | ||
| BRO | $24.136.438 | 6,56% | 376.250 | $1.479.223 | Alta ×4 | ||
| AJG | $22.365.857 | 6,07% | 97.425 | $1.200.576 | Baixa ×1 | ||
| AMP | $22.318.674 | 6,06% | 48.650 | $609.734 | Baixa ×1 | ||
| RJF | $20.060.358 | 5,45% | 131.950 | $839.486 | Baixa ×1 | ||
| WRB | $18.294.143 | 4,97% | 259.381 | $1.036.090 | Baixa ×1 | ||
| RLI | $12.935.857 | 3,51% | 218.992 | $398.921 | Baixa ×1 | ||
| LMND | $11.224.378 | 3,05% | 172.550 | $365.068 | Baixa ×1 | ||
| FAF | $9.125.900 | 2,48% | 133.050 | $1.074.170 | Baixa ×1 | ||
| FNF | $6.272.280 | 1,70% | 133.000 | $80.550 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G4593F138) | $1.890.954 | 0,51% | 77.308 | $290.319 | Baixa ×1 | ||
| JPM | $1.522.085 | 0,41% | 4.650 | $95.409 | Baixa ×1 | ||
| SKWD | $875.250 | 0,24% | 15.000 | $220.050 | |||
| SIGI | $291.030 | 0,08% | 3.000 | $64.860 | |||
| SAFT | $276.982 | 0,08% | 3.700 | $8.214 | |||
| DGICA | $97.921 | 0,03% | 5.192 | $8.722 | |||
| AXS | $5.372 | 0,00% | 50 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BRO | $24.136.438 | 6,56% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AXS | $5.372 | 50 | 0,00% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.