Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -50.3%

Anualizado: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325.081.287 69,74% 4.639.379 $12.015.992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84.975.031 18,23% 17.377.307 $-73.568.955 Baixa ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56.074.853 12,03% 18.206.121 $-244.690.266

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RIG Reduziu -6.5M -$73.6M
NMM Apenas movimento de preço +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TDW 31 de Dezembro de 2025 608.448 $32.448.532 63,2%