PLANWISER FINANCIAL, LLC

CIK 2043741 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +4.2% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições50,89%

Peso das 25 principais posições85,38%

Posições acima de 1%31

Número efetivo de posições23,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 12,88% Est. compras $26.118.517 · vendas $18.163.338

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ainda mantido

Novas posições4

Aumentou25

Diminuído18

Fechado1

Valor do portfólio $143.9M #7.566 de 9.337 por valor 13F · top 81.0%

Posições 50

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Healthcare 0,2%

Technology 0,1%

Outros/Não mapeado 99,7%

Portfólio completo 50 posições

					Sequência
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16.148.326	11,22%	126.080	$1.011.258	Baixa ×1
IVV iShares Trust	$14.245.947	9,90%	19.023	$573.150	Baixa ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$6.856.963	4,77%	146.485	$274.790	Alta ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6.694.022	4,65%	77.711	$-1.008.855	Alta ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$6.666.777	4,63%	132.304	$-1.002.842	Baixa ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.652.077	3,93%	106.302	$285.279	Alta ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$4.991.949	3,47%	41.005
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.216.258	2,93%	19.347	$189.471	Baixa ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.923.666	2,73%	47.652	$3.273.506	Alta ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.828.536	2,66%	92.813	$-3.008.190	Baixa ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.818.978	2,65%	39.579	$3.057.142	Alta ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3.791.798	2,64%	73.229	$1.215.898	Alta ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.737.667	2,60%	90.260	$23.186	Alta ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3.699.207	2,57%	157.816	$3.381.415	Alta ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3.638.147	2,53%	75.402	$304.373	Alta ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.359.447	2,33%	91.116	$299.128	Baixa ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.257.130	2,26%	17.096	$219.417	Baixa ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.231.893	2,25%	17.448	$277.497	Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.212.769	2,23%	10.599	$1.427.665	Alta ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3.138.287	2,18%	62.046	$93.637	Alta ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	$3.097.427	2,15%	40.670	$-3.230.037	Baixa ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$3.074.694	2,14%	108.302	$-4.245.144	Baixa ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$3.057.199	2,12%	104.199	$-115.377	Alta ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.785.487	1,94%	26.001	$-178.557	Alta ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.743.928	1,91%	51.665	$178.578	Alta ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$2.021.911	1,41%	38.381	$72.340	Alta ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.948.975	1,35%	21.368	$132.469	Baixa ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1.659.740	1,15%	17.795	$86.497	Alta ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF	$1.614.172	1,12%	27.248	$43.449	Alta ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$1.523.540	1,06%	26.432	$20.188	Alta ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$1.458.485	1,01%	31.610	$1.637	Alta ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$1.415.507	0,98%	52.368	$90.443	Alta ×2
FDHY Fidelity Covington Trust	$1.135.290	0,79%	23.155
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.131.675	0,79%	23.700	$59.736	Alta ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$1.040.979	0,72%	23.138	$42.029	Alta ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$867.072	0,60%	34.083	$23.782	Alta ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$804.258	0,56%	1.964	$-5.697	Baixa ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$671.756	0,47%	11.605	$11.001	Baixa ×1
AGG iShares Trust	$566.265	0,39%	5.721	$-162.524	Baixa ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$413.734	0,29%	3.332	$5.313	Alta ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$407.253	0,28%	13.703	$9.914	Baixa ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$313.971	0,22%	2.846	$22.939
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$295.037	0,21%	1.217	$22.405
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$270.259	0,19%	7.347	$7.206	Baixa ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$268.686	0,19%	2.782	$-104.112	Baixa ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$263.514	0,18%	384	$16.638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$249.481	0,17%	208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$243.748	0,17%	331	$-27.784	Baixa ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$238.325	0,17%	4.839	$-63.937	Baixa ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$208.440	0,14%	216		Alta ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
VMBS	$6.856.963	4,77%	acima ×4
VUG	$6.694.022	4,65%	acima ×3
VTEB	$3.138.287	2,18%	acima ×4
HYMB	$867.072	0,60%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
ICVT	$4.991.949	41.005	3,47%
FDHY	$1.135.290	23.155	0,79%
LLY	$249.481	208	0,17%
STX	$208.440	216	0,14%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPTI	Reduziu	-147K	-$4.2M
TMFC	Reduziu	-47K	-$3.2M
DFAI	Reduziu	-73K	-$3.0M
VB	Comprou mais	+4K	+$1.4M
SPEM	Comprou mais	+22K	+$1.2M
AVUS	Reduziu	-1K	+$1.0M
VUG	Comprou mais	+62K	-$1.0M
SPDW	Reduziu	-25K	-$1.0M
IVV	Reduziu	-421	+$573K
ISTB	Comprou mais	+7K	+$304K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
VWOB	30 de Junho de 2026	65.700	$4.418.982
XLF	31 de Março de 2026	64.921	$3.470.677	8,8%
BKLN	31 de Dezembro de 2025	141.534	$2.958.053
ICVT	31 de Março de 2026	26.345	$2.728.011
ISTB	30 de Junho de 2025	56.248	$2.716.230
IAGG	30 de Junho de 2025	49.830	$2.530.367
XLY	31 de Dezembro de 2025	10.405	$2.519.883	Não mais rastreado
XLU	30 de Junho de 2025	26.650	$2.151.988	Não mais rastreado
EWG	31 de Março de 2026	42.417	$1.816.296
EWI	30 de Setembro de 2025	31.112	$1.517.643	9,6%
EWJ	31 de Dezembro de 2025	15.483	$1.294.998	22,5%
EWQ	31 de Dezembro de 2025	26.615	$1.172.923
EWJ	30 de Junho de 2025	14.718	$1.059.402	31,9%
DFSD	30 de Junho de 2025	21.395	$1.019.472
JMBS	30 de Junho de 2025	22.611	$1.011.616
FDHY	31 de Dezembro de 2025	20.560	$1.006.412
FTSL	31 de Dezembro de 2025	20.582	$943.067
DFGX	30 de Junho de 2025	16.580	$876.916
LLY	31 de Março de 2026	196	$211.390	25,3%
BKLN	30 de Junho de 2025	10.006	$208.231