Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -33.9%

Anualizado: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25.174.917 78,62% 5.311.164 $3.664.703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6.847.560 21,38% 2.990.201 $-3.976.968

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
UWMC Apenas movimento de preço +0 -$4.0M
AMBP Apenas movimento de preço +0 +$3.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UWMCWS 31 de Dezembro de 2025 2.015.219 $278.100 Não mais rastreado