Distribuição setorial

04
Financials 0,2%
Industrials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Retail 0,0%
Materials 0,0%
Outros/Não mapeado 99,8%

Portfólio completo 60 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $621.857.709 10,46% 956.204 $591.461.125 Alta ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $589.045.385 9,91% 1.348.578 $-168.207.492 Baixa ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $507.530.328 8,54% 7.156.378 $105.527.545 Alta ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $402.723.992 6,77% 3.956.420 $209.031.622 Alta ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $402.512.070 6,77% 673.604 $-497.704.824 Baixa ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $401.656.472 6,76% 575.670 $67.004.534 Alta ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $376.810.537 6,34% 1.920.543 $13.907.000 Alta ×1
IJR iShares Trust $325.707.863 5,48% 2.620.126 $-46.835.836 Baixa ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $315.275.245 5,30% 2.563.005 $85.728.714 Alta ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $212.306.749 3,57% 4.300.319 $-21.231.929 Alta ×5
ILF iShares Latin America 40 ETF $171.746.055 2,89% 4.835.193 $86.892.167 Alta ×2
IVV iShares Trust $171.172.374 2,88% 262.048 $-79.536.899 Baixa ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $164.623.097 2,77% 1.238.699 $-16.667.958 Baixa ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $155.733.297 2,62% 655.388 $58.499.973 Alta ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $131.249.979 2,21% 3.766.140 $-32.798.906 Baixa ×2
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $126.482.789 2,13% 1.835.478 $51.216.996 Alta ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $116.451.784 1,96% 362.993 $-362.873.006 Baixa ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $91.642.113 1,54% 2.387.135 $83.282.854 Alta ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $85.618.432 1,44% 1.524.002 $-14.742.740 Baixa ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $75.512.843 1,27% 531.070 Alta ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $58.850.585 0,99% 530.855 $-14.209.979 Baixa ×1
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $57.711.306 0,97% 847.325 $6.171.004 Alta ×1
XLU XLU $45.562.391 0,77% 992.861 $44.696.382 Alta ×2
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $38.223.284 0,64% 527.873 $26.522.112 Alta ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $35.684.974 0,60% 474.345 $11.253.775 Alta ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $29.824.308 0,50% 486.848 $17.982.507 Alta ×1
QUAL iShares Trust $25.865.195 0,44% 134.848 $-30.152.199 Baixa ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $25.799.936 0,43% 104.032 $21.250.407 Alta ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $22.484.028 0,38% 139.022 $20.088.665 Alta ×1
IJH iShares Trust $19.105.925 0,32% 282.925 $-2.673.745 Baixa ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $17.522.820 0,29% 207.518 $-39.269.535 Baixa ×1
SOXX iShares Trust $16.116.172 0,27% 49.036 $12.619.519 Alta ×1
EWP iShares MSCI Spain ETF $15.692.440 0,26% 288.942 Alta ×1
KWEB Krane Shares Trust $13.330.258 0,22% 468.880 $8.989.223 Alta ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $12.864.664 0,22% 324.292 $790.116 Alta ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $9.379.005 0,16% 27.652 $7.699.481 Alta ×1
ECH iShares, Inc. $8.822.943 0,15% 221.905 $8.228.861 Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8.332.461 0,14% 31.813 $-86.952.463 Baixa ×1
MTUM iShares Trust $8.071.344 0,14% 33.632 $-20.744.844 Baixa ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6.316.692 0,11% 43.085 $-352.866
ASHR DBX ETF Trust $5.357.399 0,09% 164.136 $-12.997.867 Baixa ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $5.144.276 0,09% 88.420 Alta ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $4.238.583 0,07% 93.033 $146.992
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $2.846.925 0,05% 45.449 $-13.195.638 Baixa ×2
XLY XLY $2.138.188 0,04% 19.620 $-204.636
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1.514.421 0,03% 13.330 $-93.310
XLP XLP $975.972 0,02% 11.905 $51.192
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $896.371 0,02% 17.856 $139.991
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $420.917 0,01% 3.790 $37.862
GDX VanEck Gold Miners ETF $358.454 0,01% 3.906 $23.436
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $198.837 0,00% 115 $-32.803
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $111.495 0,00% 648 $-7.871.893 Baixa ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $96.182 0,00% 9.599 $3.648
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $64.121 0,00% 5.605 $-1.091.830 Baixa ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $35.376 0,00% 1.858 $4.961
ALB Albemarle Corporation Common Stock $27.648 0,00% 154 $5.866
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $26.707 0,00% 2.668 $1.788
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $22.813 0,00% 988 $1.818
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $22.030 0,00% 225 $-1.978
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $14.904 0,00% 5.104 $2.297

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VGT $401.656.472 6,76% acima ×3
EWY $315.275.245 5,30% acima ×3
XLF $212.306.749 3,57% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VLUE $75.512.843 531.070 1,27%
EWP $15.692.440 288.942 0,26%
DYNF $5.144.276 88.420 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VOO Reduziu -762K -$497.7M
VTI Reduziu -1.1M -$362.9M
ICVT Comprou mais +2.0M +$209.0M
VUG Reduziu -204K -$168.2M
EWT Comprou mais +829K +$105.5M
ILF Comprou mais +2.0M +$86.9M
EWY Comprou mais +202K +$85.7M
IVV Reduziu -104K -$79.5M
VGT Comprou mais +132K +$67.0M
QQQM Comprou mais +271K +$58.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
EFIV 31 de Dezembro de 2025 497.472 $31.629.621
LTM 31 de Dezembro de 2025 425.000 $19.231.250 -3,3%
GXC 30 de Setembro de 2025 121.806 $10.648.390
LQD 30 de Setembro de 2025 81.800 $8.966.098
GGB 31 de Dezembro de 2025 111.709 $346.298 38,8%
KOF 31 de Dezembro de 2025 3.266 $271.405 13,2%
BBD 31 de Dezembro de 2025 60.309 $203.844 35,4%
BRFS 30 de Setembro de 2025 49.357 $180.153 Não mais rastreado
AEF 31 de Março de 2026 19.202 $134.414 Não mais rastreado
ITUB 31 de Dezembro de 2025 17.835 $130.909 41,8%
PBR 31 de Dezembro de 2025 9.000 $113.940 100,8%
BSBR 31 de Dezembro de 2025 16.116 $90.088 -2,1%