Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +49.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +28.1%

Anualizado: +49.8% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 60,4%
Real Estate 39,5%
Consumer Discretionary 0,1%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $198.822.662 60,40% 18.341.574 $25.059.036 Alta ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $129.859.952 39,45% 3.963.979 $-106.356.093 Baixa ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $482.978 0,15% 25.704 $-154.629.159 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
OUT Reduziu -4.9M -$106.4M
DV Comprou mais +51K +$25.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
OUT (registrado como OUTXXXX) 30 de Junho de 2025 17.313.813 $279.444.942 77,0%