Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -34.1%

Anualizado: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Outros/Não mapeado 1,3%

Portfólio completo 4 posições

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Tipo Sequência Tendência de 8T
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18.205.925 58,84% 988.915 $-2.877.743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12.048.587 38,94% 4.651.964 $-2.036.560 Baixa ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414.328 1,34% 4.054.087 $-939.751 Baixa ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272.034 0,88% 27.702 $-101.943

Maiores variações (QoQ)

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TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PR Apenas movimento de preço +0 -$2.9M
SLDP Reduziu -43K -$2.0M
SLDPW Reduziu -81K -$940K
CRGY Apenas movimento de preço +0 -$102K

Posições encerradas

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Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VRN 30 de Junho de 2025 8.504.474 $56.299.618 Não mais rastreado
VTLE 31 de Dezembro de 2025 14.533 $245.462 Não mais rastreado