Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 -22.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -31.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

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Technology 100,0%

Portfólio completo 4 posições

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Tipo Sequência Tendência de 8T
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55.123.148 53,10% 5.038.679 $6.962.952 Baixa ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36.131.159 34,81% 1.665.798 $-3.198.332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10.374.384 9,99% 7.980.295 $638.424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2.174.000 2,09% 200.000 $-46.000

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NTSK Reduziu -634K +$7.0M
BRZE Apenas movimento de preço +0 -$3.2M
KLTR Apenas movimento de preço +0 +$638K
PATH Apenas movimento de preço +0 -$46K

Posições encerradas

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Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AVDX 31 de Dezembro de 2025 1.866.248 $18.569.168 Não mais rastreado
CRWV 31 de Dezembro de 2025 28.841 $3.946.891 25,2%
ONTF 31 de Março de 2026 100.000 $796.000 Não mais rastreado