Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -29.4%

Anualizado: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 19,6%
Materials 5,8%
Outros/Não mapeado 74,6%

Portfólio completo 9 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132.981.250 34,69% 625.000 $13.031.250
SPY SPY $100.050.004 26,10% 133.977 $12.919.402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75.243.767 19,63% 1.507.287 $-88.874.423 Baixa ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49.690.996 12,96% 1.818.185 Alta ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22.066.083 5,76% 3.018.616 $11.289.624
URTH iShares, Inc. $1.089.190 0,28% 5.375 $121.582
EFA iShares Trust $1.086.585 0,28% 10.460 $70.605
IWM iShares Trust $591.887 0,15% 1.970 $103.327
BIL SPDR SERIES TRUST $500.354 0,13% 5.460 $0

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CGMS $49.690.996 1.818.185 12,96%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KRMN Reduziu -543K -$88.9M
RSP Apenas movimento de preço +0 +$13.0M
SPY Apenas movimento de preço +0 +$12.9M
PACK Apenas movimento de preço +0 +$11.3M
URTH Apenas movimento de preço +0 +$122K
IWM Apenas movimento de preço +0 +$103K
EFA Apenas movimento de preço +0 +$71K
BIL +0 +$0

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HTFL 30 de Junho de 2026 259.666 $6.317.674 68,1%