Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +10.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -26.4%

Anualizado: +8.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 75,6%
Consumer Discretionary 24,4%

Portfólio completo 2 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $246.498.281 75,64% 13.353.103 $4.940.648
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $79.370.532 24,36% 2.185.312 $3.326.727 Alta ×1

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VEL Apenas movimento de preço +0 +$4.9M
LAUR Comprou mais +3K +$3.3M