SoftVest Advisors, LLC
Valor do portfólio QoQ: +5.6% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $87.455.215 · vendas $0
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% ainda mantido
Exposição put-notional: 29,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 9 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $464.817.006 | 50,47% | 1.062.099 | $-39.212.695 | |||
| TPL | $210.154.728 | 22,82% | 480.200 | Opção de venda | $16.012.232 | Alta ×1 | |
| PBT | $155.676.359 | 16,90% | 6.217.107 | $21.884.216 | |||
| XOP | $27.766.800 | 3,01% | 180.000 | Opção de venda | $-4.962.600 | ||
| TLT | $19.183.080 | 2,08% | 222.800 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| USO | $15.966.000 | 1,73% | 150.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SPY | $13.815.245 | 1,50% | 18.500 | Opção de venda | |||
| CRT | $8.361.638 | 0,91% | 924.960 | $977.930 | Alta ×1 | ||
| USO | $5.322.000 | 0,58% | 50.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 200.000 | $123.570.000 | Não mais rastreado |
| ARLP | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $13.070.000 | -3,0% |