Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 -7.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -27.1%

Anualizado: -7.8% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Energy 61,3%
Consumer Staples 20,1%
Technology 17,4%
Communication Services 1,3%

Portfólio completo 4 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ET Energy Transfer LP Common Units $105.080.722 61,27% 5.444.597 $13.159.938 Baixa ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $34.467.683 20,10% 8.110.043 $1.459.808
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $29.783.134 17,37% 7.796.632 $-30.718.730
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.175.876 1,27% 348.698 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
STUB $2.175.876 348.698 1,27%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LAW Apenas movimento de preço +0 -$30.7M
ET Reduziu -130K +$13.2M
WEST Apenas movimento de preço +0 +$1.5M