Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $184.0M
- Posições
- 20
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +4.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 92,36%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 6,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,13% Est. compras $4.181.768 · vendas $226.962
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 8
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 20 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58.451.831 | 31,77% | 1.130.815 | $4.771.883 | Alta ×1 | ||
| DFUS | $25.897.301 | 14,08% | 316.052 | $1.383.039 | Baixa ×2 | ||
| DFSD | $24.167.553 | 13,14% | 506.127 | $61.929 | Alta ×2 | ||
| DFAI | $15.700.038 | 8,53% | 380.607 | $151.840 | Alta ×1 | ||
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | 296.233 | $917.680 | Alta ×5 | ||
| DFIC | $11.032.847 | 6,00% | 296.104 | $-180.065 | Baixa ×3 | ||
| DFAE | $10.211.420 | 5,55% | 253.952 | $645.613 | Baixa ×1 | ||
| IDV | $5.254.650 | 2,86% | 126.832 | $-457.884 | Baixa ×6 | ||
| IVV | $3.412.692 | 1,85% | 4.557 | $167.698 | |||
| VIG | $3.307.511 | 1,80% | 13.978 | $129.857 | |||
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | 70.084 | $461.584 | Alta ×3 | ||
| DGRO | $2.341.704 | 1,27% | 30.897 | $81.878 | |||
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | 80.071 | $27.301 | Alta ×3 | ||
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | 62.593 | $294.205 | Alta ×3 | ||
| DFEM | $1.099.720 | 0,60% | 27.060 | $43.451 | Baixa ×1 | ||
| VB | $955.073 | 0,52% | 3.151 | $53.438 | |||
| DFNM | $942.930 | 0,51% | 19.508 | $18.366 | Alta ×5 | ||
| SCHV | $375.252 | 0,20% | 10.780 | $29.322 | |||
| DFUV | $302.830 | 0,16% | 5.505 | $21.965 | |||
| VYM | $298.993 | 0,16% | 1.892 | $5.582 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | acima ×5 |
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | acima ×3 |
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | acima ×3 |
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | acima ×3 |
| DFNM | $942.930 | 0,51% | acima ×5 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Comprou mais | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Reduziu | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Comprou mais | +25K | +$918K |
| DFAE | Reduziu | -390 | +$646K |
| DFAC | Comprou mais | +7K | +$462K |
| IDV | Reduziu | -2K | -$458K |
| DFAX | Comprou mais | +8K | +$294K |
| DFIC | Reduziu | -220 | -$180K |
| IVV | Apenas movimento de preço | +0 | +$168K |
| DFAI | Comprou mais | +6K | +$152K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 de Setembro de 2025 | 58.175 | $1.368.277 | Não mais rastreado |