Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -14.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -51.1%

Anualizado: -11.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 48,4%
Health Care 41,0%
Retail 10,6%

Portfólio completo 5 posições

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Tipo Sequência Tendência de 8T
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $284.676.948 46,75% 18.852.778 $-82.198.112
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $249.651.332 41,00% 23.310.115 $63.585.059 Baixa ×2
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. Common Stock $64.835.052 10,65% 6.053.693 $2.408.764
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $7.474.428 1,23% 200.065 $2.848.925
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2.284.122 0,38% 6.005 $-8.657.933 Baixa ×1

Maiores variações (QoQ)

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TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KVYO Apenas movimento de preço +0 -$82.2M
LFST Reduziu -5.9M +$63.6M
MTSI Reduziu -43K -$8.7M
ATEN Apenas movimento de preço +0 +$2.8M
AKA Apenas movimento de preço +0 +$2.4M

Posições encerradas

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Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
JAMF 31 de Março de 2026 4.475.381 $58.224.707 Não mais rastreado
AVAH 30 de Junho de 2026 5.451.422 $35.079.901 46,9%
DTCB 30 de Junho de 2025 44.034.960 $7.397.873 Não mais rastreado
MKFG 30 de Junho de 2025 1.473.154 $6.894.361 Não mais rastreado
SBDS 30 de Junho de 2026 1.100.870 $4.139.271 Não mais rastreado
EGHT 30 de Junho de 2025 69.842 $139.684 16,3%